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| 尚太科技(001301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,546.50 | 118,651.24 | 41,294.49 | 16,570.07 | |
| 收到的税费返还 | 4,230.00 | 4,244.22 | 3,654.53 | 1,199.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,019.82 | 8,241.29 | 7,987.02 | 6,744.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,796.32 | 131,136.76 | 52,936.04 | 24,514.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,279.21 | 160,324.36 | 113,299.13 | 67,855.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,185.29 | 27,004.78 | 19,309.02 | 10,689.41 | |
| 支付的各项税费 | 34,414.31 | 23,777.54 | 15,416.33 | 5,947.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,554.88 | 14,063.59 | 9,171.25 | 4,583.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,433.69 | 225,170.28 | 157,195.74 | 89,076.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,637.37 | -94,033.52 | -104,259.70 | -64,562.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.94 | 38.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,547.41 | 803.56 | 229.56 | 19.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,425,212.10 | 462,988.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,427,353.45 | 463,830.81 | 229.56 | 19.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,997.06 | 16,640.61 | 9,945.08 | 7,653.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,546,432.93 | 500,857.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,573,429.99 | 517,497.92 | 9,945.08 | 7,653.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,076.54 | -53,667.11 | -9,715.52 | -7,633.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,624.18 | 2,624.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,353.02 | 59,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,308.78 | 29,498.19 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,285.97 | 91,122.37 | 21,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,864.22 | 10,714.22 | 10,697.22 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,541.65 | 26,413.56 | 25,903.74 | 143.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,657.38 | 56,865.78 | 30,739.30 | 8,044.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,063.26 | 93,993.56 | 67,340.26 | 8,188.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,777.29 | -2,871.19 | -46,340.26 | -8,188.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.37 | 1.68 | -0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,491.20 | -150,569.45 | -160,313.80 | -80,385.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,888.64 | 213,888.64 | 213,888.64 | 213,888.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,397.44 | 63,319.19 | 53,574.84 | 133,503.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,290.50 | -- | 40,465.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,537.62 | -- | 3,256.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,426.68 | -- | 11,762.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.37 | -- | 242.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.33 | -- | 40.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,571.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 19.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 4,252.49 | -- | 4,876.63 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,532.35 | -- | 2,508.54 | -- | |
| 投资损失 | -626.39 | -- | 4.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.53 | -- | -252.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.37 | -- | 72.01 | -- | |
| 存货的减少 | 27,559.92 | -- | -13,002.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -91,239.77 | -- | -125,587.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,796.54 | -- | -15,484.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,186.62 | -- | -10,641.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,637.37 | -- | -104,259.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,397.44 | -- | 53,574.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,888.64 | -- | 213,888.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -205,491.20 | -- | -160,313.80 | -- | |
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