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康冠科技

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
康冠科技(001308) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,274.02
收到的税费返还46,928.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,406.82
经营活动现金流入小计832,609.53
购买商品、接受劳务支付的现金693,756.01
支付给职工以及为职工支付的现金62,973.27
支付的各项税费20,288.23
支付的其他与经营活动有关的现金19,634.33
经营活动现金流出小计796,651.84
经营活动产生的现金流量净额35,957.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金305,720.65
取得投资收益所收到的现金1,382.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计307,156.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,944.33
投资所支付的现金316,961.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计328,906.15
投资活动产生的现金流量净额-21,750.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00
取得借款收到的现金35,676.80
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金47,108.83
筹资活动现金流入小计82,885.63
偿还债务支付的现金29,179.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,246.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金44,663.19
筹资活动现金流出小计101,089.50
筹资活动产生的现金流量净额-18,203.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,030.94
五、现金及现金等价物净增加额-9,027.14
加:期初现金及现金等价物余额47,991.62
六、期末现金及现金等价物余额38,964.48
附注
净利润48,502.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,490.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-659.87
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,068.74
投资损失-698.52
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-70,528.28
经营性应收项目的减少-13,646.82
经营性应付项目的增加67,833.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-3,700.68
经营活动产生现金流量净额35,957.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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