| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,424.09 | 803,261.06 | 529,626.00 | 260,658.86 |
| 收到的税费返还 | 57,149.42 | 47,702.17 | 35,058.34 | 19,483.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,581.03 | 16,258.47 | 12,317.01 | 15,045.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,154.55 | 867,221.70 | 577,001.35 | 295,187.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,218.46 | 746,651.76 | 499,044.45 | 249,917.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,095.59 | 71,078.83 | 49,395.98 | 28,981.23 |
| 支付的各项税费 | 35,986.28 | 17,010.01 | 10,842.63 | 7,636.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,312.38 | 27,360.21 | 15,413.83 | 24,044.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,612.71 | 862,100.82 | 574,696.88 | 310,579.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,541.84 | 5,120.88 | 2,304.46 | -15,392.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 140,074.86 | 93,551.91 | 58,151.91 | 38,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -741.59 | 1,300.56 | 1,084.31 | 885.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139,337.27 | 94,852.47 | 59,236.22 | 38,885.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,924.33 | 16,471.04 | 11,245.92 | 4,555.90 |
| 投资所支付的现金 | 312,629.20 | 271,241.04 | 245,443.15 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 336,553.53 | 287,712.08 | 256,689.06 | 42,555.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,216.26 | -192,859.61 | -197,452.85 | -3,670.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 202,888.95 | 202,888.95 | 202,888.95 | 202,888.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,099.20 | 39,266.63 | 28,266.63 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,499.12 | 107,893.19 | 155,623.19 | 10,861.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,487.27 | 350,048.76 | 386,778.76 | 228,750.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,030.48 | 36,554.24 | 22,904.22 | 3,425.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,882.96 | 31,846.33 | 31,550.13 | 27.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,050.34 | 20,477.33 | 20,477.33 | 12,660.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,963.77 | 88,877.90 | 74,931.69 | 16,114.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296,523.50 | 261,170.86 | 311,847.08 | 212,636.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,661.03 | 6,548.75 | 2,708.96 | -149.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,510.11 | 79,980.89 | 119,407.65 | 193,423.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,660.03 | 81,660.03 | 81,660.03 | 81,660.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,170.13 | 161,640.91 | 201,067.68 | 275,083.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 151,761.10 | -- | 69,070.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,116.18 | -- | 7,987.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,070.19 | -- | 3,515.55 | -- |
| 无形资产摊销 | 199.84 | -- | 104.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,165.82 | -- | 583.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.31 | -- | 53.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | 160.81 | -- | 18.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,262.97 | -- | -554.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,877.61 | -- | -1,190.66 | -- |
| 投资损失 | 2,844.17 | -- | 1,678.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,644.23 | -- | -2,490.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 558.82 | -- | -66.10 | -- |
| 存货的减少 | -57,751.03 | -- | -32,434.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,676.00 | -- | -68,367.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -26,262.65 | -- | 24,394.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,222.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,541.84 | -- | 2,304.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 235,170.13 | -- | 201,067.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 81,660.03 | -- | 81,660.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,510.11 | -- | 119,407.65 | -- |
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