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| 康冠科技(001308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,185,043.95 | 855,210.22 | 504,189.81 | 229,342.82 | |
| 收到的税费返还 | 56,699.89 | 45,917.14 | 30,409.25 | 15,518.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,803.66 | 6,416.53 | 5,413.71 | 1,960.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,547.50 | 907,543.90 | 540,012.77 | 246,822.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052,842.12 | 758,161.98 | 468,498.20 | 211,171.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,339.80 | 55,206.69 | 38,257.70 | 21,861.54 | |
| 支付的各项税费 | 20,623.78 | 13,522.95 | 11,094.82 | 2,957.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,902.86 | 22,537.60 | 12,361.65 | 4,610.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,181,708.57 | 849,429.21 | 530,212.37 | 240,600.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,838.94 | 58,114.69 | 9,800.40 | 6,221.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,612.62 | 71,064.66 | 40,062.66 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.82 | 1,163.97 | 1,147.67 | 765.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.15 | 99.29 | 99.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,916.59 | 72,327.92 | 41,309.62 | 2,265.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,734.32 | 9,903.74 | 7,138.12 | 4,143.77 | |
| 投资所支付的现金 | 60,478.86 | 35,722.22 | 4,720.22 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,213.18 | 45,625.96 | 11,858.34 | 5,643.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,703.41 | 26,701.96 | 29,451.28 | -3,378.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,973.71 | 24,628.67 | 10,203.26 | 7,544.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,241.14 | 36,705.34 | 43,904.34 | 35,000.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,314.85 | 61,334.02 | 54,107.60 | 42,545.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,840.17 | 24,890.82 | 13,430.49 | 2,589.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,159.46 | 17,164.14 | 2,145.11 | 1,183.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,899.36 | 50,330.66 | 51,448.28 | 30,311.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,898.99 | 92,385.62 | 67,023.88 | 34,084.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,584.14 | -31,051.60 | -12,916.28 | 8,460.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.66 | -80.56 | -358.38 | 21.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,695.55 | 53,684.50 | 25,977.02 | 11,325.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,964.48 | 38,964.48 | 38,964.48 | 38,964.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,660.03 | 92,648.97 | 64,941.50 | 50,289.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,354.05 | -- | 25,098.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,861.67 | -- | 1,802.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,276.87 | -- | 3,535.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.71 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 997.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 395.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -794.81 | -- | -3.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,168.76 | -- | 623.49 | -- | |
| 投资损失 | -838.20 | -- | 23.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,629.78 | -- | -92,462.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,922.31 | -- | -19,162.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,486.24 | -- | 89,244.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -738.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,838.94 | -- | 9,800.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,660.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,964.48 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,695.55 | -- | -- | -- | |
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