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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,129.50 | 278,327.39 | 161,490.81 | 72,795.82 | |
| 收到的税费返还 | 14,013.67 | 8,530.63 | 6,078.56 | 3,989.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,768.60 | 17,217.15 | 7,483.36 | 3,064.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,911.77 | 304,075.17 | 175,052.73 | 79,850.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,681.68 | 166,433.44 | 101,644.89 | 49,154.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,234.71 | 55,080.87 | 36,401.13 | 21,061.34 | |
| 支付的各项税费 | 33,848.62 | 26,100.90 | 20,115.77 | 5,107.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,566.17 | 41,820.41 | 23,051.17 | 12,879.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,331.19 | 289,435.62 | 181,212.96 | 88,202.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,580.58 | 14,639.55 | -6,160.23 | -8,351.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.96 | 282.42 | 278.97 | 26.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,149.35 | 47,079.69 | 47,079.75 | 10,000.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,641.92 | 47,362.11 | 47,358.72 | 10,026.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,580.99 | 18,745.75 | 11,312.78 | 4,740.64 | |
| 投资所支付的现金 | 14,667.45 | 8,530.92 | 1,887.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,049.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,297.54 | 27,276.67 | 13,200.62 | 4,756.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,344.38 | 20,085.44 | 34,158.10 | 5,270.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 279,220.37 | 225,924.97 | 160,158.97 | 29,183.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,220.37 | 225,924.97 | 160,158.97 | 29,183.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,209.22 | 228,633.12 | 132,753.61 | 20,390.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,382.62 | 27,793.18 | 25,462.32 | 2,134.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 18.00 | 14.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,591.84 | 256,444.29 | 158,230.32 | 22,524.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,371.46 | -30,519.32 | 1,928.65 | 6,658.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.37 | -393.11 | -56.97 | -57.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,613.87 | 3,812.55 | 29,869.56 | 3,519.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,713.92 | 80,713.92 | 80,713.92 | 80,713.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,100.05 | 84,526.48 | 110,583.48 | 84,233.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,576.21 | -- | 16,948.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,451.92 | -- | 2,693.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,421.08 | -- | 5,147.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,779.90 | -- | 1,958.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 979.84 | -- | 532.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 273.13 | -- | 260.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,494.68 | -- | 6,145.14 | -- | |
| 投资损失 | -13,001.51 | -- | 149.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,579.42 | -- | -688.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -161.29 | -- | -68.40 | -- | |
| 存货的减少 | -12,811.32 | -- | -24,692.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,855.94 | -- | -28,104.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,013.29 | -- | 13,559.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,580.58 | -- | -6,160.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,100.05 | -- | 110,583.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,713.92 | -- | 80,713.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,613.87 | -- | 29,869.56 | -- | |
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