大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,129.50278,327.39161,490.8172,795.82
收到的税费返还14,013.678,530.636,078.563,989.95
收到的其他与经营活动有关的现金11,768.6017,217.157,483.363,064.91
经营活动现金流入小计428,911.77304,075.17175,052.7379,850.68
购买商品、接受劳务支付的现金242,681.68166,433.44101,644.8949,154.37
支付给职工以及为职工支付的现金74,234.7155,080.8736,401.1321,061.34
支付的各项税费33,848.6226,100.9020,115.775,107.84
支付的其他与经营活动有关的现金36,566.1741,820.4123,051.1712,879.11
经营活动现金流出小计387,331.19289,435.62181,212.9688,202.65
经营活动产生的现金流量净额41,580.5814,639.55-6,160.23-8,351.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金183.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额308.96282.42278.9726.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,149.3547,079.6947,079.7510,000.26
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,641.9247,362.1147,358.7210,026.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,580.9918,745.7511,312.784,740.64
投资所支付的现金14,667.458,530.921,887.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,049.09------
支付的其他与投资活动有关的现金------15.80
投资活动现金流出小计45,297.5427,276.6713,200.624,756.44
投资活动产生的现金流量净额2,344.3820,085.4434,158.105,270.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金279,220.37225,924.97160,158.9729,183.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计279,220.37225,924.97160,158.9729,183.36
偿还债务支付的现金263,209.22228,633.12132,753.6120,390.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,382.6227,793.1825,462.322,134.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91.80------
支付其他与筹资活动有关的现金60,000.0018.0014.40--
筹资活动现金流出小计355,591.84256,444.29158,230.3222,524.89
筹资活动产生的现金流量净额-76,371.46-30,519.321,928.656,658.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-167.37-393.11-56.97-57.59
五、现金及现金等价物净增加额-32,613.873,812.5529,869.563,519.31
加:期初现金及现金等价物余额80,713.9280,713.9280,713.9280,713.92
六、期末现金及现金等价物余额48,100.0584,526.48110,583.4884,233.24
附注
净利润63,576.21--16,948.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,451.92--2,693.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,421.08--5,147.11--
无形资产摊销1,779.90--1,958.80--
长期待摊费用摊销979.84--532.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失273.13--260.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,494.68--6,145.14--
投资损失-13,001.51--149.00--
递延所得税资产减少-3,579.42---688.29--
递延所得税负债增加-161.29---68.40--
存货的减少-12,811.32---24,692.88--
经营性应收项目的减少-70,855.94---28,104.45--
经营性应付项目的增加42,013.29--13,559.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,580.58---6,160.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,100.05--110,583.48--
现金的期初余额80,713.92--80,713.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,613.87--29,869.56--
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