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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,332.37 | 96,897.47 | 61,284.49 | 30,061.59 | |
| 收到的税费返还 | 8,137.70 | 4,052.61 | 2,686.69 | 1,533.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,215.50 | 1,980.39 | 1,367.95 | 830.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,685.56 | 102,930.47 | 65,339.13 | 32,425.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,043.00 | 93,017.83 | 52,934.41 | 23,510.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,664.37 | 16,304.65 | 9,536.09 | 4,093.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,787.39 | 3,014.30 | 2,080.79 | 942.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,333.59 | 10,539.47 | 6,179.35 | 2,920.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,828.34 | 122,876.24 | 70,730.63 | 31,467.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,142.78 | -19,945.77 | -5,391.50 | 958.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 548.47 | 556.85 | 556.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 529.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.74 | 1.43 | 0.71 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,407.75 | 558.28 | 557.56 | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,058.05 | 7,077.93 | 2,624.24 | 1,222.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,107.47 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20.73 | 20.73 | 20.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,358.05 | 8,206.13 | 2,644.97 | 1,243.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,950.30 | -7,647.85 | -2,087.41 | -1,242.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,081.00 | 35,081.00 | 35,081.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,715.19 | 42,841.56 | 17,904.27 | 11,154.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 199.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,796.19 | 77,922.56 | 52,985.27 | 11,354.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,103.34 | 24,035.15 | 17,801.97 | 8,376.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,459.42 | 5,780.17 | 5,104.93 | 4,466.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,383.84 | -- | 3.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,946.60 | 29,815.32 | 22,909.97 | 12,842.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,849.59 | 48,107.24 | 30,075.30 | -1,488.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.87 | -182.95 | -51.45 | -5.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,496.63 | 20,330.68 | 22,544.94 | -1,778.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,922.51 | 16,922.51 | 16,922.51 | 16,922.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,419.14 | 37,253.19 | 39,467.45 | 15,144.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,494.26 | -- | 6,877.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 625.86 | -- | 12.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,487.63 | -- | 1,664.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 525.84 | -- | 266.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.99 | -- | 28.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -875.61 | -- | -42.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,257.46 | -- | 1,263.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,190.14 | -- | -412.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.53 | -- | 60.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,086.02 | -- | -14,841.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,256.88 | -- | -10,772.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,379.22 | -- | 10,287.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -25.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,142.78 | -- | -5,391.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,419.14 | 37,253.19 | 39,467.45 | 15,144.23 | |
| 现金的期初余额 | 16,922.51 | 16,922.51 | 16,922.51 | 16,922.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,496.63 | 20,330.68 | 22,544.94 | -1,778.28 | |
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