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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,908.12 | 315,054.69 | 225,460.91 | 119,991.07 | |
| 收到的税费返还 | 43,382.91 | 32,164.40 | 21,158.29 | 14,318.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,793.66 | 5,535.53 | 2,859.34 | 1,231.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,084.70 | 352,754.62 | 249,478.54 | 135,541.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,815.87 | 269,888.54 | 203,126.75 | 128,164.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,459.65 | 49,134.60 | 37,443.30 | 24,590.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,616.58 | 10,305.17 | 7,770.41 | 5,102.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,261.24 | 15,484.66 | 8,651.67 | 4,830.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,153.34 | 344,812.97 | 256,992.13 | 162,688.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,931.36 | 7,941.65 | -7,513.59 | -27,146.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,020.00 | 70,840.00 | 29,700.00 | 16,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.98 | 152.50 | 31.52 | 17.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.19 | 545.24 | 288.59 | 231.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,305.08 | 600.00 | 358.00 | 101.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 71.66 | 36.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,467.25 | 72,137.74 | 30,449.78 | 16,635.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,772.02 | 32,941.74 | 25,387.06 | 17,053.75 | |
| 投资所支付的现金 | 20,052.00 | 10,052.00 | 10,052.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,770.00 | 104,450.00 | 41,140.00 | 16,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,594.02 | 147,443.74 | 76,579.06 | 33,303.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,126.77 | -75,306.00 | -46,129.28 | -16,667.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,673.50 | 46,673.50 | 46,673.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,603.39 | 127,701.83 | 98,360.43 | 64,391.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 43.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,276.89 | 174,375.33 | 145,033.93 | 64,435.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,388.32 | 63,859.71 | 31,033.40 | 6,340.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,986.27 | 9,169.92 | 6,644.90 | 1,169.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 849.68 | 4,801.09 | 4,790.46 | 333.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,224.27 | 77,830.72 | 42,468.75 | 7,843.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,052.63 | 96,544.61 | 102,565.18 | 56,591.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 497.83 | 428.51 | -320.62 | -365.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,355.04 | 29,608.78 | 48,601.69 | 12,412.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,905.03 | 36,158.77 | 55,151.69 | 18,962.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,060.07 | -- | 1,331.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,575.89 | -- | 231.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,652.36 | -- | 4,589.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,692.02 | -- | 830.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.89 | -- | 212.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -432.76 | -- | 262.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,733.02 | -- | 859.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,423.44 | -- | 5,657.19 | -- | |
| 投资损失 | -576.27 | -- | -520.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,856.27 | -- | -314.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,876.51 | -- | -14,853.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,497.00 | -- | 52,195.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,827.24 | -- | -58,458.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 462.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,931.36 | -- | -7,513.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,905.03 | -- | 55,151.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,550.00 | -- | 6,550.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,355.04 | -- | 48,601.69 | -- | |
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