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| 金智科技(002090) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,379.98 | 72,939.03 | 52,163.13 | 26,916.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,468.24 | 2,036.76 | 1,385.96 | 963.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.99 | 3,104.65 | 579.57 | 104.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,737.20 | 78,080.44 | 54,128.66 | 27,984.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,179.07 | 51,320.06 | 39,292.47 | 21,702.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,964.19 | 11,644.98 | 7,359.25 | 3,320.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,294.71 | 6,284.60 | 4,643.41 | 2,039.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,907.08 | 14,376.44 | 7,696.35 | 5,006.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,345.05 | 83,626.08 | 58,991.47 | 32,069.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,392.15 | -5,545.64 | -4,862.81 | -4,085.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,058.37 | 7,589.45 | 5,902.00 | 5,902.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.60 | 751.27 | 610.97 | 87.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.06 | 14.31 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,696.03 | 8,355.03 | 6,517.47 | 5,994.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,524.22 | 35,998.96 | 23,281.50 | 5,547.33 | |
| 投资所支付的现金 | 658.41 | 4,797.56 | 3,270.93 | 123.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,976.14 | 4,343.60 | 2,532.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,703.16 | 2,703.16 | 2,703.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,861.93 | 47,843.27 | 31,787.89 | 5,670.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,165.90 | -39,488.25 | -25,270.43 | 323.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,126.01 | 21,214.19 | 21,209.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,883.70 | 55,229.33 | 40,579.93 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.04 | -- | 540.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,109.74 | 76,443.52 | 62,329.93 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,297.54 | 27,788.00 | 19,556.54 | 4,138.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,214.28 | 5,126.87 | 4,464.19 | 463.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.86 | 1.87 | 1.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.44 | 132.44 | 132.44 | 132.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,644.26 | 33,047.31 | 24,153.16 | 4,734.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,465.48 | 43,396.21 | 38,176.77 | 9,265.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.66 | -108.79 | -120.02 | -89.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,295.07 | -1,746.47 | 7,923.51 | 5,413.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,690.66 | 27,690.66 | 27,690.66 | 27,690.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,985.73 | 25,944.19 | 35,614.18 | 33,104.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,901.45 | -- | 8,071.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,389.78 | -- | 97.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,478.39 | -- | 1,013.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.29 | -- | 311.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.18 | -- | 16.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.96 | -- | 1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.29 | -- | 1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,345.80 | -- | 1,197.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,010.20 | -- | -4,924.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,694.43 | -- | -31.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,935.71 | -- | -2,330.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,207.41 | -- | -3,928.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,447.79 | -- | -4,359.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,392.15 | -- | -4,862.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,985.73 | -- | 35,614.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,690.66 | -- | 27,690.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,295.07 | -- | 7,923.51 | -- | |
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