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| 金智科技(002090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,261.03 | 179,309.29 | 119,937.21 | 78,612.96 | 43,133.99 |
| 收到的税费返还 | 868.50 | 3,365.07 | 1,582.90 | 1,199.94 | 656.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,423.11 | 5,438.30 | 4,729.05 | 2,678.32 | 2,517.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,552.65 | 188,112.66 | 126,249.17 | 82,491.22 | 46,308.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,167.04 | 106,447.91 | 83,003.08 | 62,658.04 | 36,816.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,960.99 | 29,358.43 | 23,363.53 | 17,364.12 | 11,697.16 |
| 支付的各项税费 | 1,899.14 | 9,894.94 | 5,978.64 | 4,346.50 | 2,321.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,606.97 | 12,087.66 | 11,588.65 | 8,641.03 | 4,002.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,634.14 | 157,788.94 | 123,933.89 | 93,009.69 | 54,838.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,081.49 | 30,323.72 | 2,315.27 | -10,518.46 | -8,529.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,021.08 | 3,959.55 | 2,358.32 | 2,358.32 | 1,123.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.15 | 21.05 | 23.74 | 23.54 | 9.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.84 | 19.37 | 7.61 | 1.00 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,067.06 | 3,999.98 | 2,389.68 | 2,382.87 | 1,133.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 791.12 | 3,793.68 | 2,797.57 | 499.24 | 336.44 |
| 投资所支付的现金 | 22,568.69 | 20,257.98 | 196.00 | 196.00 | 21.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271.47 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,631.28 | 24,151.66 | 2,993.57 | 695.24 | 357.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 435.79 | -20,151.68 | -603.90 | 1,687.63 | 775.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,015.00 | 18,776.00 | 19,636.00 | 7,485.00 | 1,505.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 16,220.77 | 16,220.77 | 16,220.77 | 17,220.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,015.00 | 34,996.77 | 35,856.77 | 23,705.77 | 18,725.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,505.00 | 21,959.94 | 15,709.94 | 10,249.94 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.55 | 1,374.24 | 1,310.74 | 1,202.27 | 83.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.10 | 4,562.41 | 6,151.16 | 551.16 | 0.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,728.65 | 27,896.59 | 23,171.84 | 12,003.36 | 2,884.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,286.35 | 7,100.18 | 12,684.93 | 11,702.40 | 15,841.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | 2.46 | 2.75 | 3.05 | -1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,359.20 | 17,274.68 | 14,399.06 | 2,874.62 | 8,086.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,058.41 | 49,783.73 | 49,783.73 | 49,783.73 | 49,783.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,699.21 | 67,058.41 | 64,182.79 | 52,658.36 | 57,870.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,251.09 | -- | 1,734.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 467.93 | -- | 275.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,537.77 | -- | 1,297.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.39 | -- | 114.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.34 | -- | 9.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.37 | -- | 5.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 373.23 | -- | 190.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,922.53 | -- | -63.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,290.60 | -- | -902.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 48.23 | -- | -0.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,651.97 | -- | 3,931.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,056.17 | -- | -8,251.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,161.75 | -- | -8,860.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,323.72 | -- | -10,518.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 348.27 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,058.41 | -- | 52,658.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,783.73 | -- | 49,783.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,274.68 | -- | 2,874.62 | -- |
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