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| 金智科技(002090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,620.74 | 91,592.28 | 62,133.35 | 34,448.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,980.22 | 2,707.04 | 1,741.57 | 860.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,805.84 | 4,099.13 | 1,352.28 | 1,088.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,406.79 | 98,398.46 | 65,227.20 | 36,398.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,599.84 | 104,424.03 | 72,596.23 | 33,859.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,938.97 | 15,024.38 | 10,724.95 | 5,100.58 | |
| 支付的各项税费 | 10,628.46 | 8,567.81 | 6,570.77 | 4,610.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,007.36 | 16,790.80 | 10,874.00 | 5,239.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,174.64 | 144,807.02 | 100,765.95 | 48,810.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,767.85 | -46,408.56 | -35,538.75 | -12,412.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,210.13 | 1,400.57 | 303.55 | 33.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 432.65 | 432.38 | 413.37 | 416.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,642.78 | 21,832.95 | 20,716.92 | 20,449.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,057.42 | 6,160.35 | 4,710.30 | 1,979.68 | |
| 投资所支付的现金 | 4,719.00 | 1,719.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 953.24 | 953.24 | 953.24 | 953.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,729.66 | 8,832.59 | 5,863.54 | 3,132.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,913.12 | 13,000.36 | 14,853.38 | 17,316.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,456.45 | 1,381.45 | 1,381.45 | 1,108.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,170.07 | 78,470.07 | 50,107.67 | 13,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,236.52 | 81,461.52 | 53,099.12 | 14,658.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,749.16 | 57,569.84 | 34,482.34 | 11,774.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,334.05 | 10,992.08 | 9,790.99 | 919.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.14 | 11.60 | 11.55 | 11.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,693.36 | 8,165.58 | 4,324.25 | 4,324.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,776.57 | 76,727.50 | 48,597.58 | 17,017.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,540.05 | 4,734.02 | 4,501.54 | -2,359.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.25 | -20.42 | -151.80 | -22.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,446.02 | -28,694.60 | -16,335.63 | 2,522.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,436.87 | 82,436.87 | 82,436.87 | 82,436.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,990.84 | 53,742.27 | 66,101.24 | 84,959.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,483.89 | -- | 8,458.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,659.89 | -- | 2,827.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,977.56 | -- | 2,455.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 714.95 | -- | 356.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.23 | -- | 24.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.47 | -- | 6.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,715.00 | -- | 2,362.81 | -- | |
| 投资损失 | -2,179.99 | -- | -181.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -810.21 | -- | -290.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,480.69 | -- | 1,281.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,730.83 | -- | -63,504.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,789.88 | -- | 10,664.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,767.85 | -- | -35,538.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,990.84 | -- | 66,101.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,436.87 | -- | 82,436.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,446.02 | -- | -16,335.63 | -- | |
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