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| 金智科技(002090) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,583.00 | 114,644.99 | 76,612.27 | 41,717.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,131.61 | 1,331.68 | 587.53 | 344.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,395.36 | 2,186.28 | 1,000.04 | 1,826.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,109.97 | 118,162.95 | 78,199.85 | 43,888.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,830.73 | 75,197.11 | 55,218.91 | 33,827.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,160.03 | 16,437.12 | 10,575.53 | 5,124.43 | |
| 支付的各项税费 | 8,937.65 | 5,045.56 | 4,343.82 | 2,439.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,889.94 | 12,601.13 | 8,218.70 | 4,499.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,818.36 | 109,280.92 | 78,356.96 | 45,890.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,291.61 | 8,882.03 | -157.11 | -2,002.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.47 | 245.74 | 200.97 | 96.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.64 | 78.92 | 56.71 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 734.10 | 524.66 | 457.67 | 98.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,009.82 | 80,028.91 | 23,180.22 | 1,110.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,094.00 | 4,770.00 | 895.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 990.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 656.55 | 656.55 | 481.82 | 481.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,750.37 | 85,455.46 | 24,557.03 | 1,792.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,016.27 | -84,930.80 | -24,099.36 | -1,694.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 73,935.00 | 53,550.00 | 27,250.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,495.69 | 70,464.58 | 20,314.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,460.69 | 124,044.58 | 47,594.30 | 5,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,285.00 | 57,550.00 | 41,500.00 | 13,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,393.00 | 5,248.21 | 2,697.73 | 1,201.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.98 | 743.63 | 229.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,209.98 | 63,541.84 | 44,426.86 | 15,151.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,250.71 | 60,502.74 | 3,167.44 | -9,821.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -473.94 | -15,546.04 | -21,089.03 | -13,518.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,229.35 | 45,229.35 | 44,861.52 | 45,180.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,755.41 | 29,683.31 | 23,772.48 | 31,661.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,830.01 | -- | 2,683.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,470.78 | -- | 769.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,524.57 | -- | 2,366.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.43 | -- | 132.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.20 | -- | 81.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.29 | -- | 31.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -496.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,929.96 | -- | 2,684.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,462.90 | -- | -1,137.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -920.84 | -- | -359.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,427.11 | -- | -11,783.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,667.60 | -- | 2,600.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,157.46 | -- | 1,772.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,291.61 | -- | -157.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,755.41 | -- | 23,772.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,229.35 | -- | 44,861.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -473.94 | -- | -21,089.03 | -- | |
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