| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,006.24 | 50,509.65 | 54,618.94 | 11,934.19 |
| 收到的税费返还 | 63.94 | 46.52 | 23.57 | 20.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,647.17 | 48,612.40 | 1,404.86 | 9,108.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,717.34 | 99,168.57 | 56,047.38 | 21,063.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,918.90 | 57,044.05 | 36,638.51 | 8,678.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,283.28 | 6,964.05 | 4,901.61 | 2,699.29 |
| 支付的各项税费 | 6,612.94 | 4,524.47 | 3,770.61 | 2,256.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,663.70 | 27,018.04 | 9,764.69 | 6,386.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,478.83 | 95,550.60 | 55,075.42 | 20,020.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,238.52 | 3,617.97 | 971.96 | 1,042.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 10.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,339.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,339.06 | -- | 10.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,968.57 | 826.97 | 1,124.50 | 614.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,798.00 | 603.81 | 582.72 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,766.57 | 1,430.79 | 1,707.22 | 614.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,427.51 | -1,430.79 | -1,697.22 | -614.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,658.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,116.71 | 47,100.11 | 20,390.00 | 9,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,774.71 | 47,100.11 | 20,390.00 | 9,690.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,272.33 | 40,090.00 | 15,490.00 | 7,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,171.58 | 2,652.42 | 1,466.95 | 1,621.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,443.90 | 42,742.42 | 16,956.95 | 9,511.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,669.19 | 4,357.68 | 3,433.05 | 178.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,141.81 | 6,544.86 | 2,707.79 | 607.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,394.31 | 7,394.31 | 7,394.31 | 7,394.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,536.12 | 13,939.17 | 10,102.10 | 8,001.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 694.69 | -- | 48.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 681.19 | -- | 44.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,310.70 | -- | 1,056.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 119.67 | -- | 53.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 196.25 | -- | 91.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,319.03 | -- | 1,572.23 | -- |
| 投资损失 | -2,644.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,650.99 | -- | 199.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,174.87 | -- | 3,916.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,772.46 | -- | -2,895.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,818.90 | -- | -3,116.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,238.52 | -- | 971.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,625.49 | 13,939.17 | 10,102.10 | 8,001.48 |
| 现金的期初余额 | 7,394.31 | 7,394.31 | 7,394.31 | 7,394.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,231.18 | 6,544.86 | 2,707.79 | 607.18 |
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