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| 能特科技(002102) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,958.53 | 85,656.28 | 62,454.27 | 24,909.15 | |
| 收到的税费返还 | 666.59 | 666.59 | 340.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,872.29 | 9,668.86 | 8,481.85 | 24,371.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,497.41 | 95,991.73 | 71,276.16 | 49,280.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,384.20 | 74,233.23 | 56,020.44 | 32,554.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,319.65 | 3,935.50 | 2,657.48 | 1,441.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,354.76 | 6,937.91 | 4,439.91 | 909.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,867.82 | 9,286.66 | 5,342.41 | 22,879.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,926.43 | 94,393.31 | 68,460.24 | 57,785.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,570.98 | 1,598.42 | 2,815.92 | -8,504.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,900.00 | 25,930.00 | 25,930.00 | 4,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,911.71 | 51,949.62 | 51,949.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,812.95 | 77,880.87 | 77,880.26 | 4,300.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,838.15 | 18,156.42 | 15,823.13 | 3,453.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,438.95 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,960.74 | 17,619.20 | 17,619.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,237.85 | 35,775.62 | 33,442.33 | 3,453.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,575.10 | 42,105.25 | 44,437.94 | 846.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,854.32 | 22,467.08 | 16,021.46 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,859.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,714.01 | 22,467.08 | 16,021.46 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,897.17 | 43,837.30 | 20,820.78 | 9,309.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,186.55 | 5,644.09 | 3,974.06 | 1,452.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,086.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,331.40 | 550.53 | 550.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,415.12 | 50,031.92 | 25,345.37 | 10,761.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,701.11 | -27,564.84 | -9,323.90 | -4,761.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.12 | 13.79 | 12.88 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,450.09 | 16,152.61 | 37,942.83 | -12,419.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,089.82 | 23,197.74 | 18,089.82 | 23,197.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,539.90 | 39,350.36 | 56,032.65 | 10,778.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,751.87 | -- | 8,006.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -151.19 | -- | 1,009.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,519.05 | -- | 2,160.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.72 | -- | 317.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,236.29 | -- | 577.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.03 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,185.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,559.62 | -- | 3,489.20 | -- | |
| 投资损失 | 1,429.46 | -- | -1,467.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 478.28 | -- | -217.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,623.27 | -- | 333.33 | -- | |
| 存货的减少 | -4,485.52 | -- | -1,389.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -129,087.38 | -- | -4,815.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,459.12 | -- | -5,188.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,268.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,570.98 | -- | 2,815.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,539.90 | -- | 56,032.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,089.82 | -- | 18,089.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,450.09 | -- | 37,942.83 | -- | |
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