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| 能特科技(002102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,498.55 | 120,703.98 | 73,801.54 | 13,698.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,575.80 | 7,874.91 | 3,827.25 | 15,198.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,074.35 | 128,579.64 | 77,628.79 | 28,897.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,073.21 | 129,291.80 | 69,692.08 | 35,415.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,054.09 | 7,138.15 | 4,882.88 | 2,355.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,776.98 | 2,629.20 | 1,811.15 | 1,034.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,919.67 | 10,660.03 | 10,528.05 | 12,504.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,823.94 | 149,719.17 | 86,914.16 | 51,310.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,749.60 | -21,139.52 | -9,285.37 | -22,413.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 973.34 | 15.17 | 17.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 984.94 | 26.77 | 28.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.24 | 1,258.23 | 865.02 | 488.26 | |
| 投资所支付的现金 | 5,490.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.55 | 4.55 | 4.55 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,439.79 | 1,262.78 | 2,869.57 | 488.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,454.86 | -1,236.01 | -2,840.80 | -488.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,726.05 | 90,673.09 | 53,227.75 | 33,581.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,726.05 | 90,673.09 | 53,227.75 | 45,579.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,438.24 | 50,022.43 | 40,308.98 | 14,973.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,192.22 | 4,177.50 | 2,685.31 | 1,167.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,811.71 | 14.68 | 12.18 | 2.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,442.17 | 54,214.61 | 43,006.46 | 16,143.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,283.88 | 36,458.48 | 10,221.29 | 29,435.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.26 | -1.73 | -1.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,922.83 | 14,081.22 | -1,906.61 | 6,534.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,292.31 | 18,275.38 | 15,292.31 | 18,264.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,369.48 | 32,356.60 | 13,385.70 | 24,798.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 319.76 | -- | 202.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,920.66 | -- | 437.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,059.05 | -- | 1,036.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.40 | -- | 62.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.43 | -- | 188.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,574.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,931.62 | -- | 3,386.93 | -- | |
| 投资损失 | 230.31 | -- | 124.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 507.24 | -- | 249.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,302.61 | -- | 74.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,645.61 | -- | -4,175.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,634.64 | -- | -13,445.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,108.94 | -- | 2,572.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,749.60 | -- | -9,285.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,369.48 | -- | 13,385.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,292.31 | -- | 15,292.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,922.83 | -- | -1,906.61 | -- | |
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