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| 能特科技(002102) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,502,540.61 | 1,105,960.82 | 724,805.16 | 328,044.10 | |
| 收到的税费返还 | 3,479.54 | 2,042.27 | 360.74 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,911.40 | 75,776.21 | 33,485.43 | 5,667.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,532,931.55 | 1,183,779.30 | 758,651.34 | 333,711.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,144.10 | 1,111,012.91 | 703,792.63 | 322,720.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,982.52 | 7,097.70 | 4,855.06 | 2,673.55 | |
| 支付的各项税费 | 9,720.43 | 9,422.48 | 6,277.69 | 3,029.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,063.17 | 52,193.00 | 35,047.71 | 13,891.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,508,910.23 | 1,179,726.09 | 749,973.08 | 342,314.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,021.32 | 4,053.21 | 8,678.26 | -8,602.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,180.89 | 4,180.89 | 4,180.89 | 4,028.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,707.26 | 193.00 | 463.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,532.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,420.20 | 4,373.89 | 4,643.89 | 4,028.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,189.18 | 16,682.14 | 10,041.71 | 7,622.83 | |
| 投资所支付的现金 | 4,600.47 | 4,600.47 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,289.65 | 30,782.61 | 19,541.71 | 7,622.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,869.45 | -26,408.72 | -14,897.82 | -3,594.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,951.96 | 78,682.83 | 56,415.70 | 21,414.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,629.11 | 14,144.69 | 12,329.51 | 6,137.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,581.07 | 92,827.52 | 68,745.21 | 27,552.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,579.68 | 56,839.34 | 44,355.46 | 13,041.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,100.22 | 2,581.90 | 1,693.48 | 723.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,563.08 | 10,802.41 | 3,642.27 | 2,449.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,242.98 | 70,223.64 | 49,691.21 | 16,214.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,338.09 | 22,603.88 | 19,054.00 | 11,338.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 714.24 | -151.41 | -129.42 | -89.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,204.20 | 96.98 | 12,705.02 | -947.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,188.74 | 3,188.74 | 3,188.74 | 56,680.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,392.94 | 3,285.71 | 15,893.76 | 55,733.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,120.33 | -- | 8,952.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,971.76 | -- | 4,666.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,302.51 | -- | 2,535.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.65 | -- | 134.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,407.97 | -- | 702.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,166.71 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.56 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,791.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,157.71 | -- | -1,760.26 | -- | |
| 投资损失 | -8,537.45 | -- | -2,343.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,939.65 | -- | 540.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,489.85 | -- | 146.57 | -- | |
| 存货的减少 | -2,796.62 | -- | -10,236.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,987.05 | -- | 3,039.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,260.34 | -- | 2,190.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,021.32 | -- | 8,678.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,392.94 | -- | 15,893.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,188.74 | -- | 3,188.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,204.20 | -- | 12,705.02 | -- | |
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