| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,383.22 | 63,028.91 | 42,795.31 | 10,192.94 |
| 收到的税费返还 | 171.47 | 251.73 | 160.08 | 152.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,659.82 | 70,345.40 | 6,202.69 | 9,276.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,214.50 | 133,626.04 | 49,158.08 | 19,622.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,547.79 | 48,223.76 | 31,463.31 | 2,508.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,697.52 | 7,998.35 | 4,953.02 | 2,381.96 |
| 支付的各项税费 | 4,750.37 | 4,819.42 | 4,397.94 | 1,826.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,777.54 | 73,871.59 | 8,585.24 | 11,604.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,773.23 | 134,913.13 | 49,399.50 | 18,321.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,558.72 | -1,287.09 | -241.42 | 1,300.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 320.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,551.79 | 1,043.73 | 4,467.54 | 599.98 |
| 投资所支付的现金 | 410.00 | -- | 300.00 | 310.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,003.79 | 1,043.73 | 4,769.09 | 909.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,683.79 | -1,043.73 | -4,769.09 | -909.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,771.00 | -- | -- | 575.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,824.55 | 46,130.00 | 30,940.00 | 15,940.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,482.00 | 4,482.00 | 4,482.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,077.55 | 50,612.00 | 35,422.00 | 16,515.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,934.38 | 34,684.38 | 19,884.38 | 5,334.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,660.57 | 2,262.16 | 1,530.13 | 762.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.06 | 1.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,751.01 | 36,947.95 | 21,414.52 | 6,096.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,326.54 | 13,664.05 | 14,007.48 | 10,418.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.08 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,079.95 | 11,333.23 | 8,996.98 | 10,808.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,625.49 | 10,625.49 | 10,625.49 | 14,891.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,705.44 | 21,958.72 | 19,622.47 | 25,700.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,649.08 | -- | 169.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 411.35 | -- | -243.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,026.10 | -- | 1,153.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 156.94 | -- | 67.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 682.57 | -- | 201.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,892.55 | -- | 1,723.87 | -- |
| 投资损失 | 41.88 | -- | -13.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,187.14 | -- | 5.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,956.26 | -- | -3,297.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -268.81 | -- | -764.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,959.68 | -- | 756.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 331.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,558.72 | -- | -241.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,705.44 | 21,958.72 | 19,622.47 | 25,700.36 |
| 现金的期初余额 | 10,625.49 | 10,625.49 | 10,625.49 | 14,891.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,079.95 | 11,333.23 | 8,996.98 | 10,808.43 |
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