| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,571.77 | 65,412.16 | 44,633.76 | 10,569.36 |
| 收到的税费返还 | 44.33 | 45.10 | 45.73 | 12.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,230.60 | 9,143.53 | 8,701.22 | 4,879.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,846.70 | 74,600.79 | 53,380.71 | 15,461.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,006.93 | 46,397.65 | 34,654.07 | 16,952.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,720.91 | 8,943.07 | 5,626.51 | 1,746.36 |
| 支付的各项税费 | 4,502.89 | 3,482.76 | 2,687.18 | 1,135.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,750.79 | 8,699.99 | 10,672.63 | 6,091.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,981.53 | 67,523.47 | 53,640.38 | 25,925.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,134.83 | 7,077.33 | -259.67 | -10,464.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,657.74 | 4,400.00 | 2,200.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,675.74 | 4,400.00 | 2,200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,557.57 | 6,103.05 | 5,494.11 | 1,481.87 |
| 投资所支付的现金 | 940.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,497.57 | 6,103.05 | 5,494.11 | 1,481.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,178.18 | -1,703.05 | -3,294.11 | -1,481.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,773.30 | 43,950.30 | 26,702.00 | 8,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,793.30 | 43,970.30 | 26,742.00 | 8,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,598.09 | 60,093.30 | 34,058.86 | 9,250.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,102.18 | 2,555.48 | 1,621.33 | 614.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,700.26 | 62,648.78 | 35,680.20 | 9,864.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,906.97 | -18,678.48 | -8,938.20 | -1,724.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.90 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,854.72 | -13,304.21 | -12,491.97 | -13,670.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,705.44 | 30,785.56 | 30,785.56 | 30,785.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,850.73 | 17,481.36 | 18,293.59 | 17,114.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -12,057.51 | -- | 3,930.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 986.29 | -- | 207.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,511.83 | -- | 1,056.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 166.90 | -- | 83.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,547.05 | -- | 310.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,942.28 | -- | 2,942.95 | -- |
| 投资损失 | -7,646.98 | -- | 3,765.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,330.33 | -- | -969.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -14,091.49 | -- | -5,119.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,879.83 | -- | -5,441.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 36,716.96 | -- | -1,015.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,134.83 | -- | -259.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,850.73 | -- | 18,293.59 | 17,114.80 |
| 现金的期初余额 | 30,705.44 | -- | 30,785.56 | 30,785.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,854.72 | -- | -12,491.97 | -13,670.76 |
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