| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,481.15 | 59,601.49 | 28,656.85 | 60,205.59 |
| 收到的税费返还 | -- | 16.10 | -- | 3.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,828.12 | 9,328.75 | 8,522.22 | 26,983.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,309.27 | 68,946.34 | 37,179.08 | 87,193.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,179.53 | 51,379.47 | 16,774.00 | 61,488.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,000.36 | 9,096.24 | 6,386.16 | 3,247.44 |
| 支付的各项税费 | 4,962.55 | 3,066.03 | 2,068.42 | 1,088.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,658.78 | 7,879.11 | 13,911.64 | 19,623.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,801.22 | 71,420.85 | 39,140.21 | 85,448.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,508.05 | -2,474.51 | -1,961.14 | 1,744.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 14.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,048.96 | 29.40 | 29.40 | 14.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,936.72 | 2,997.53 | 2,408.81 | 330.01 |
| 投资所支付的现金 | 155.20 | 195.20 | 40.00 | 40.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,091.92 | 3,192.74 | 2,448.81 | 370.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,042.96 | -3,163.34 | -2,419.41 | -355.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,415.50 | 57,565.14 | 39,890.61 | 8,046.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,415.50 | 57,565.14 | 39,890.78 | 8,046.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,999.76 | 56,801.60 | 34,443.45 | 9,856.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,563.51 | 3,162.97 | 2,181.67 | 130.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 130.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,902.23 | 59,964.57 | 36,625.13 | 9,986.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,486.73 | -2,399.43 | 3,265.66 | -1,940.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.68 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,988.95 | -8,037.27 | -1,114.89 | -550.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,850.73 | 23,633.26 | 16,850.73 | 7,706.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,861.77 | 15,595.99 | 15,735.83 | 7,155.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,829.69 | -- | -3,977.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,192.79 | -- | 502.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,375.73 | -- | 1,540.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 229.83 | -- | 75.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,315.60 | -- | 1,101.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -19,834.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,474.13 | -- | 2,290.75 | -- |
| 投资损失 | -426.42 | -- | 93.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,368.24 | -- | -1,466.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 5,044.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,971.66 | -- | 948.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,397.79 | -- | 8,802.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,763.01 | -- | -11,872.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,508.05 | -- | -1,961.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,861.77 | -- | 15,735.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,850.73 | -- | 16,850.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,988.95 | -- | -1,114.89 | -- |
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