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| 能特科技(002102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,059.93 | 111,747.91 | 88,300.05 | 45,665.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 292.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,724.95 | 9,640.58 | 8,783.14 | 13,169.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,784.87 | 121,681.30 | 97,083.19 | 58,835.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,912.98 | 94,669.76 | 63,083.72 | 46,458.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,712.89 | 10,201.14 | 5,996.23 | 2,577.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,578.17 | 3,194.12 | 3,602.33 | 1,988.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,575.49 | 21,785.35 | 16,685.52 | 7,120.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,779.53 | 129,850.36 | 89,367.80 | 58,144.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,005.35 | -8,169.06 | 7,715.38 | 690.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 48.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 1,134.84 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,755.45 | 11,745.60 | 4,919.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,403.89 | 12,928.44 | 4,919.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,816.92 | 1,721.20 | 4,793.77 | 1,050.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,455.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,272.38 | 1,721.20 | 4,793.77 | 1,050.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,868.48 | 11,207.24 | 126.10 | -1,050.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,695.28 | 66,386.49 | 43,657.51 | 33,652.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,695.28 | 66,386.49 | 43,657.51 | 33,652.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,940.43 | 68,986.38 | 50,255.46 | 28,198.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,335.11 | 2,901.88 | 2,563.18 | 1,185.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.29 | 100.00 | 102.40 | 9.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,398.84 | 71,988.27 | 52,921.04 | 29,393.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,296.45 | -5,601.77 | -9,263.54 | 4,258.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.77 | -- | -1.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,430.54 | -2,563.60 | -1,423.54 | 3,898.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,861.77 | 17,442.50 | 10,861.77 | 14,422.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,292.31 | 14,878.90 | 9,438.24 | 18,320.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,558.25 | -- | 2,751.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.13 | -- | 224.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,090.42 | -- | 1,099.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.19 | -- | 66.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,021.58 | -- | 137.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.85 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,790.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,414.37 | -- | 2,549.02 | -- | |
| 投资损失 | -8,537.49 | -- | -8,700.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 356.97 | -- | 2,411.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 838.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,054.70 | -- | 8,200.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,661.69 | -- | -12,787.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,311.06 | -- | 11,761.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,005.35 | -- | 7,715.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,292.31 | -- | 9,438.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,861.77 | -- | 10,861.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,430.54 | -- | -1,423.54 | -- | |
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