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| *ST天润(002113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,426.54 | 37,018.08 | 21,634.48 | 15,106.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.19 | 350.20 | 231.71 | 27.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,757.73 | 37,378.09 | 21,866.19 | 15,134.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,237.78 | 23,598.71 | 13,978.17 | 7,649.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,525.80 | 1,768.66 | 1,152.70 | 556.78 | |
| 支付的各项税费 | 667.05 | 514.44 | 481.32 | 180.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.91 | 1,039.89 | 647.19 | 323.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,500.54 | 26,921.70 | 16,259.38 | 8,710.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,257.19 | 10,456.39 | 5,606.81 | 6,423.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.10 | 22.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.10 | 22.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,618.56 | 299.88 | 310.65 | 212.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,618.56 | 299.88 | 310.65 | 212.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,596.46 | -277.18 | -310.65 | -212.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,046.85 | 842.43 | 589.55 | 318.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,046.85 | 17,842.43 | 3,589.55 | 2,318.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 453.15 | -9,342.43 | -89.55 | 1,181.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,113.87 | 836.78 | 5,206.60 | 7,393.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,048.05 | 13,048.05 | 13,048.05 | 13,048.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,161.92 | 13,884.83 | 18,254.65 | 20,441.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,184.20 | -- | -980.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,300.80 | -- | -120.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.48 | -- | 1,239.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.21 | -- | 20.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.38 | -- | 9.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,046.85 | -- | 589.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,634.37 | -- | 1,793.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,356.30 | -- | 1,155.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,528.94 | -- | 1,900.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,257.19 | -- | 5,606.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,161.92 | 13,884.83 | 18,254.65 | 20,441.90 | |
| 现金的期初余额 | 13,048.05 | 13,048.05 | 13,048.05 | 13,048.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,113.87 | 836.78 | 5,206.60 | 7,393.85 | |
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