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*ST天润(002113) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,869.16 | 1,501.38 | 1,038.68 | 620.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.92 | 7.77 | 7.30 | 1.06 | |
经营活动现金流入小计 | 2,108.08 | 1,509.15 | 1,045.98 | 621.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527.82 | 381.67 | 291.70 | 61.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117.33 | 75.63 | 51.03 | 28.08 | |
支付的各项税费 | 536.22 | 512.24 | 484.33 | 444.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 843.15 | 164.06 | 569.04 | 34.26 | |
经营活动现金流出小计 | 2,024.52 | 1,133.59 | 1,396.09 | 568.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.56 | 375.56 | -350.11 | 53.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,525.00 | 2,090.00 | 1,790.00 | 1,150.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,577.00 | 2,142.00 | 1,842.00 | 1,202.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 473.43 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | -- | 473.43 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,577.00 | 1,668.57 | 1,842.00 | 1,202.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 188.84 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 188.84 | |
偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,404.99 | 1,404.99 | 1,404.99 | 1,404.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404.99 | -1,404.99 | -1,404.99 | -1,216.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,255.57 | 639.14 | 86.89 | 39.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189.51 | 189.51 | 189.51 | 189.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,445.08 | 828.65 | 276.41 | 229.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 498.73 | -- | 275.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -62.30 | -- | -92.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35.28 | -- | 34.32 | -- | |
无形资产摊销 | 697.36 | -- | 348.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.74 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4.99 | -- | 4.99 | -- | |
投资损失 | -52.00 | -- | -52.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14.27 | -- | 14.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 719.58 | -- | 113.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,825.91 | -- | -1,068.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 72.92 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 83.56 | -- | -350.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,445.08 | -- | 276.41 | -- | |
现金的期初余额 | 189.51 | -- | 189.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,255.57 | -- | 86.89 | -- |
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