| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,259.45 | 111,195.70 | 83,057.45 | 43,662.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 866.94 | 536.72 | 300.05 | 150.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,126.39 | 111,732.42 | 83,357.51 | 43,812.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,113.31 | 110,030.42 | 81,806.73 | 39,688.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,867.73 | 6,865.73 | 4,553.47 | 2,743.50 |
| 支付的各项税费 | 1,883.02 | 1,597.08 | 1,171.31 | 690.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.74 | 1,875.87 | 1,309.15 | 584.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,025.81 | 120,369.11 | 88,840.66 | 43,707.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,899.42 | -8,636.69 | -5,483.16 | 105.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92.50 | 93.11 | 92.50 | 92.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,007.24 | 2,655.05 | 2,206.15 | 1,744.47 |
| 投资所支付的现金 | 1,540.13 | 1,540.13 | 540.13 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,547.37 | 4,195.18 | 2,746.28 | 3,744.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,454.87 | -4,102.07 | -2,653.78 | -3,651.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,600.00 | 48,312.58 | 34,312.58 | 29,812.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,600.00 | 48,312.58 | 34,312.58 | 29,812.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,800.00 | 41,700.00 | 25,600.00 | 19,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,537.45 | 2,815.29 | 1,829.67 | 841.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,337.45 | 44,515.29 | 27,429.67 | 20,441.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,737.45 | 3,797.30 | 6,882.92 | 9,371.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,091.74 | -8,941.46 | -1,254.01 | 5,824.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,690.72 | 12,690.72 | 12,690.72 | 12,690.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,598.98 | 3,749.26 | 11,436.70 | 18,515.56 |
| 附注 |
| 净利润 | -28,208.93 | -- | -8,089.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,650.72 | -- | 4,016.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,541.87 | -- | 202.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 131.29 | -- | 67.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.40 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 545.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 11.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,595.21 | -- | 1,821.59 | -- |
| 投资损失 | 2,018.67 | -- | 645.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,103.46 | -- | -616.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -56.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,605.49 | -- | 2,449.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,390.96 | -- | -16,513.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,733.90 | -- | 10,526.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,899.42 | -- | -5,483.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,598.98 | -- | 11,436.70 | 18,515.56 |
| 现金的期初余额 | 12,690.72 | -- | 12,690.72 | 12,690.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,091.74 | -- | -1,254.01 | 5,824.85 |
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