| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,775.54 | 20,595.85 | 13,136.60 | 4,579.77 |
| 收到的税费返还 | 11.60 | 2.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.18 | 66.68 | 44.73 | 32.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,163.32 | 20,665.23 | 13,181.33 | 4,612.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,409.22 | 16,392.86 | 8,253.94 | 3,757.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,342.70 | 989.08 | 634.92 | 302.91 |
| 支付的各项税费 | 1,620.87 | 1,174.19 | 817.33 | 113.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,538.31 | 925.43 | 1,579.00 | 242.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,911.10 | 19,481.56 | 11,285.19 | 4,416.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,252.21 | 1,183.67 | 1,896.14 | 195.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,431.91 | 17,936.75 | 11,385.70 | 2,779.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,431.91 | 17,936.75 | 11,385.70 | 2,779.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,431.91 | -17,936.75 | -11,385.70 | -2,779.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,592.00 | 29,592.00 | 29,592.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,679.50 | 19,225.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,271.50 | 48,817.00 | 31,092.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,050.37 | 15,000.00 | 5,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,589.24 | 1,302.89 | 444.77 | 239.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 499.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,239.60 | 16,902.89 | 6,444.17 | 239.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,031.90 | 31,914.11 | 24,647.83 | 1,260.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,852.20 | 15,161.03 | 15,158.27 | -1,323.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,654.33 | 1,654.33 | 1,654.33 | 2,247.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,506.53 | 16,815.36 | 16,812.60 | 923.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,016.28 | -- | 1,140.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 130.67 | -- | -15.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,350.14 | -- | 397.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 97.31 | -- | 40.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 815.61 | -- | 444.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -41.71 | -- | 4.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,215.22 | -- | -1,158.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,499.34 | -- | -22.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,638.23 | -- | 1,064.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -39.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,252.21 | -- | 1,896.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,506.53 | 16,815.36 | 16,812.60 | 923.90 |
| 现金的期初余额 | 1,654.33 | 1,654.33 | 1,654.33 | 2,247.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,852.20 | 15,161.03 | 15,158.27 | -1,323.32 |
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