东方锆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方锆业(002167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,021.0244,052.7427,969.9970,479.4147,944.32
收到的税费返还15.46----1.75--
收到的其他与经营活动有关的现金28,332.1532,741.608,753.83718.25386.84
经营活动现金流入小计101,368.6276,794.3436,723.8171,199.4048,331.16
购买商品、接受劳务支付的现金42,649.9532,100.2418,798.6642,565.5920,668.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,155.335,332.073,197.187,127.705,207.14
支付的各项税费3,341.801,115.23340.005,145.014,147.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,506.611,088.77485.3813,402.077,199.88
经营活动现金流出小计57,653.6939,636.3122,821.2168,240.3837,222.71
经营活动产生的现金流量净额43,714.9437,158.0213,902.602,959.0211,108.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,442.573,421.21
取得投资收益所收到的现金1,991.302,026.13--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.045.510.220.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,358.9516,358.95------
收到的其他与投资活动有关的现金------3.003.00
投资活动现金流入小计18,357.2918,390.590.223,446.473,425.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,172.90272.37160.582,055.051,704.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,995.884,031.28------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.003.00
投资活动现金流出小计11,168.784,303.65160.582,058.051,707.19
投资活动产生的现金流量净额7,188.5114,086.94-160.361,388.421,717.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,177.7319,177.7319,177.7340,690.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,870.0039,090.0033,290.00142,975.00117,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,300.0010,300.006,200.0069,490.0059,259.47
筹资活动现金流入小计87,347.7368,567.7358,667.73253,155.00177,059.47
偿还债务支付的现金103,170.0090,390.0063,290.00140,391.9696,097.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,136.272,751.67887.187,628.375,280.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,690.0024,890.008,000.00108,630.9487,856.33
筹资活动现金流出小计135,996.27118,031.6772,177.18256,651.28189,234.69
筹资活动产生的现金流量净额-48,648.54-49,463.94-13,509.46-3,496.28-12,175.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.33-48.503.79-51.26-0.20
五、现金及现金等价物净增加额2,214.571,732.52236.57799.90650.94
加:期初现金及现金等价物余额1,572.681,572.681,572.68772.78772.78
六、期末现金及现金等价物余额3,787.263,305.201,809.261,572.681,423.71
附注
净利润--5,839.77---15,529.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--257.53--7,994.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,774.73--6,080.50--
无形资产摊销--641.39--1,251.82--
长期待摊费用摊销--36.59--274.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.02--4.43--
固定资产报废损失--7.37--85.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,417.27--7,628.37--
投资损失---3,976.17---2,812.30--
递延所得税资产减少---18.26--99.72--
递延所得税负债增加---18.90------
存货的减少---1,246.32---1,472.15--
经营性应收项目的减少--18,322.11---7,567.58--
经营性应付项目的增加--11,647.99--6,921.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--991.66------
经营活动产生现金流量净额--37,158.02--2,959.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,305.20--1,572.68--
现金的期初余额--1,572.68--772.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,732.52--799.90--
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