东方锆业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方锆业(002167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,944.3227,941.3518,534.4041,961.3829,648.02
收到的税费返还--------0.10
收到的其他与经营活动有关的现金386.84259.15279.885,318.917,717.88
经营活动现金流入小计48,331.1628,200.5018,814.2847,280.2937,366.00
购买商品、接受劳务支付的现金20,668.0815,780.7812,361.0028,286.0515,593.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,207.143,507.491,849.116,065.775,573.89
支付的各项税费4,147.613,930.372,846.512,774.731,855.06
支付的其他与经营活动有关的现金7,199.883,833.904,999.105,743.426,716.84
经营活动现金流出小计37,222.7127,052.5422,055.7242,869.9629,739.62
经营活动产生的现金流量净额11,108.451,147.96-3,241.454,410.337,626.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,421.21----1,318.86--
取得投资收益所收到的现金0.000.000.00170.9552.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.90----3.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.003.003.00----
投资活动现金流入小计3,425.113.003.001,493.6153.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,704.191,622.81730.665,573.372,400.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.003.003.00--32.72
投资活动现金流出小计1,707.191,625.81733.665,573.372,432.87
投资活动产生的现金流量净额1,717.92-1,622.81-730.66-4,079.76-2,379.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金117,800.0082,100.0069,146.2473,610.9675,429.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,259.4733,159.477,769.4780,135.0034,356.92
筹资活动现金流入小计177,059.47115,259.4776,915.70153,745.96109,785.92
偿还债务支付的现金96,097.8245,732.0050,456.2497,108.4486,524.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,280.541,921.192,106.849,881.645,707.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87,856.3366,887.4714,472.8857,463.1630,256.88
筹资活动现金流出小计189,234.69114,540.6567,035.95164,453.24122,488.64
筹资活动产生的现金流量净额-12,175.22718.819,879.76-10,707.28-12,702.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.206.03-117.1620.583.17
五、现金及现金等价物净增加额650.94250.005,790.49-10,356.13-7,452.23
加:期初现金及现金等价物余额772.78772.78772.7811,128.9111,128.91
六、期末现金及现金等价物余额1,423.711,022.776,563.27772.783,676.67
附注
净利润---4,599.97---22,483.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.11--10,870.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133.31--6,435.33--
无形资产摊销--3,699.63--1,260.71--
长期待摊费用摊销--80.79--153.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.39--281.82--
固定资产报废损失------1.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,751.04--10,815.08--
投资损失---2,205.37---2,631.53--
递延所得税资产减少------238.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,218.70---857.44--
经营性应收项目的减少---3,298.19---710.90--
经营性应付项目的增加--2,368.53---895.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12.82--1,932.68--
经营活动产生现金流量净额--1,147.96--4,410.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,022.77--772.78--
现金的期初余额--772.78--11,128.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--250.00---10,356.13--
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