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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,021.02 | 44,052.74 | 27,969.99 | 70,479.41 | 47,944.32 |
| 收到的税费返还 | 15.46 | -- | -- | 1.75 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,332.15 | 32,741.60 | 8,753.83 | 718.25 | 386.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,368.62 | 76,794.34 | 36,723.81 | 71,199.40 | 48,331.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,649.95 | 32,100.24 | 18,798.66 | 42,565.59 | 20,668.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,155.33 | 5,332.07 | 3,197.18 | 7,127.70 | 5,207.14 |
| 支付的各项税费 | 3,341.80 | 1,115.23 | 340.00 | 5,145.01 | 4,147.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,506.61 | 1,088.77 | 485.38 | 13,402.07 | 7,199.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,653.69 | 39,636.31 | 22,821.21 | 68,240.38 | 37,222.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,714.94 | 37,158.02 | 13,902.60 | 2,959.02 | 11,108.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,442.57 | 3,421.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,991.30 | 2,026.13 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.04 | 5.51 | 0.22 | 0.90 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,358.95 | 16,358.95 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,357.29 | 18,390.59 | 0.22 | 3,446.47 | 3,425.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,172.90 | 272.37 | 160.58 | 2,055.05 | 1,704.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,995.88 | 4,031.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,168.78 | 4,303.65 | 160.58 | 2,058.05 | 1,707.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,188.51 | 14,086.94 | -160.36 | 1,388.42 | 1,717.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,177.73 | 19,177.73 | 19,177.73 | 40,690.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,870.00 | 39,090.00 | 33,290.00 | 142,975.00 | 117,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,300.00 | 10,300.00 | 6,200.00 | 69,490.00 | 59,259.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,347.73 | 68,567.73 | 58,667.73 | 253,155.00 | 177,059.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,170.00 | 90,390.00 | 63,290.00 | 140,391.96 | 96,097.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,136.27 | 2,751.67 | 887.18 | 7,628.37 | 5,280.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,690.00 | 24,890.00 | 8,000.00 | 108,630.94 | 87,856.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,996.27 | 118,031.67 | 72,177.18 | 256,651.28 | 189,234.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,648.54 | -49,463.94 | -13,509.46 | -3,496.28 | -12,175.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.33 | -48.50 | 3.79 | -51.26 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,214.57 | 1,732.52 | 236.57 | 799.90 | 650.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,572.68 | 1,572.68 | 1,572.68 | 772.78 | 772.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,787.26 | 3,305.20 | 1,809.26 | 1,572.68 | 1,423.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,839.77 | -- | -15,529.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 257.53 | -- | 7,994.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,774.73 | -- | 6,080.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 641.39 | -- | 1,251.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.59 | -- | 274.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.02 | -- | 4.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.37 | -- | 85.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,417.27 | -- | 7,628.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,976.17 | -- | -2,812.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.26 | -- | 99.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,246.32 | -- | -1,472.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,322.11 | -- | -7,567.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,647.99 | -- | 6,921.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 991.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,158.02 | -- | 2,959.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,305.20 | -- | 1,572.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,572.68 | -- | 772.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,732.52 | -- | 799.90 | -- |
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