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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,944.32 | 27,941.35 | 18,534.40 | 41,961.38 | 29,648.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386.84 | 259.15 | 279.88 | 5,318.91 | 7,717.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,331.16 | 28,200.50 | 18,814.28 | 47,280.29 | 37,366.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,668.08 | 15,780.78 | 12,361.00 | 28,286.05 | 15,593.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,207.14 | 3,507.49 | 1,849.11 | 6,065.77 | 5,573.89 |
| 支付的各项税费 | 4,147.61 | 3,930.37 | 2,846.51 | 2,774.73 | 1,855.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,199.88 | 3,833.90 | 4,999.10 | 5,743.42 | 6,716.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,222.71 | 27,052.54 | 22,055.72 | 42,869.96 | 29,739.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,108.45 | 1,147.96 | -3,241.45 | 4,410.33 | 7,626.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,421.21 | -- | -- | 1,318.86 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.95 | 52.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | -- | 3.80 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,425.11 | 3.00 | 3.00 | 1,493.61 | 53.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,704.19 | 1,622.81 | 730.66 | 5,573.37 | 2,400.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | 32.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,707.19 | 1,625.81 | 733.66 | 5,573.37 | 2,432.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,717.92 | -1,622.81 | -730.66 | -4,079.76 | -2,379.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,800.00 | 82,100.00 | 69,146.24 | 73,610.96 | 75,429.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,259.47 | 33,159.47 | 7,769.47 | 80,135.00 | 34,356.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,059.47 | 115,259.47 | 76,915.70 | 153,745.96 | 109,785.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,097.82 | 45,732.00 | 50,456.24 | 97,108.44 | 86,524.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,280.54 | 1,921.19 | 2,106.84 | 9,881.64 | 5,707.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,856.33 | 66,887.47 | 14,472.88 | 57,463.16 | 30,256.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,234.69 | 114,540.65 | 67,035.95 | 164,453.24 | 122,488.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,175.22 | 718.81 | 9,879.76 | -10,707.28 | -12,702.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 6.03 | -117.16 | 20.58 | 3.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 650.94 | 250.00 | 5,790.49 | -10,356.13 | -7,452.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 772.78 | 772.78 | 772.78 | 11,128.91 | 11,128.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,423.71 | 1,022.77 | 6,563.27 | 772.78 | 3,676.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,599.97 | -- | -22,483.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.11 | -- | 10,870.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 133.31 | -- | 6,435.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,699.63 | -- | 1,260.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.79 | -- | 153.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.39 | -- | 281.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,751.04 | -- | 10,815.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,205.37 | -- | -2,631.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 238.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,218.70 | -- | -857.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,298.19 | -- | -710.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,368.53 | -- | -895.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -12.82 | -- | 1,932.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,147.96 | -- | 4,410.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,022.77 | -- | 772.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 772.78 | -- | 11,128.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 250.00 | -- | -10,356.13 | -- |
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