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东方锆业(002167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,391.31 | 144,748.86 | 94,868.75 | 64,979.07 | 28,818.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,569.14 | 26,275.39 | 4,508.43 | 2,120.12 | 7,518.31 |
经营活动现金流入小计 | 40,960.45 | 171,024.25 | 99,377.17 | 67,099.19 | 36,336.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,288.94 | 123,186.34 | 95,385.41 | 59,056.39 | 30,943.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,964.32 | 13,330.87 | 9,800.69 | 6,868.13 | 3,904.06 |
支付的各项税费 | 793.20 | 10,436.09 | 8,079.81 | 6,207.05 | 4,494.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,180.00 | 17,189.84 | 3,940.68 | 13,111.78 | 2,423.26 |
经营活动现金流出小计 | 39,226.47 | 164,143.14 | 117,206.58 | 85,243.35 | 41,765.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,733.99 | 6,881.11 | -17,829.41 | -18,144.16 | -5,429.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | 63.07 | 55.36 | 44.95 | 44.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.24 | 63.07 | 55.36 | 44.95 | 44.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,286.15 | 32,158.18 | 27,778.78 | 19,720.93 | 9,256.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,286.15 | 32,158.18 | 27,778.78 | 19,720.93 | 9,256.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,279.91 | -32,095.11 | -27,723.42 | -19,675.98 | -9,211.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 92,231.11 | 82,708.71 | 62,985.74 | 28,460.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,380.00 | 40,053.36 | 26,676.10 | 20,118.13 | 2,424.95 |
筹资活动现金流入小计 | 21,380.00 | 132,284.47 | 109,384.81 | 83,103.87 | 30,884.95 |
偿还债务支付的现金 | 18,020.00 | 69,119.00 | 47,309.00 | 37,789.00 | 13,660.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.65 | 3,665.66 | 3,136.08 | 2,141.27 | 803.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653.66 | 33,811.44 | 11,811.76 | 3,111.76 | 33.80 |
筹资活动现金流出小计 | 20,185.32 | 106,596.10 | 62,256.84 | 43,042.03 | 14,497.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,194.68 | 25,688.37 | 47,127.97 | 40,061.85 | 16,387.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.94 | -112.46 | 13.29 | 291.31 | -80.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 616.81 | 361.91 | 1,588.43 | 2,533.02 | 1,666.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,638.66 | 8,276.75 | 8,276.75 | 8,276.75 | 8,276.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,255.48 | 8,638.66 | 9,865.18 | 10,809.77 | 9,943.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,997.20 | -- | 2,148.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,859.51 | -- | 231.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,156.56 | -- | 2,763.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,612.25 | -- | 1,212.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20.41 | -- | 33.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.01 | -- | -47.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,258.31 | -- | 1,002.43 | -- |
投资损失 | -- | 840.96 | -- | -273.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 229.94 | -- | 52.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80.44 | -- | -32.45 | -- |
存货的减少 | -- | -5,762.92 | -- | -5,593.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -118,035.48 | -- | -35,283.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 121,539.19 | -- | 14,910.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 836.19 | -- | 462.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,881.11 | -- | -18,144.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,638.66 | -- | 10,809.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,276.75 | -- | 8,276.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 361.91 | -- | 2,533.02 | -- |
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