东方锆业

- 002167

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方锆业(002167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,941.3518,534.4041,961.3829,648.0219,004.57
收到的税费返还------0.100.10
收到的其他与经营活动有关的现金259.15279.885,318.917,717.884,619.98
经营活动现金流入小计28,200.5018,814.2847,280.2937,366.0023,624.66
购买商品、接受劳务支付的现金15,780.7812,361.0028,286.0515,593.8311,169.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,507.491,849.116,065.775,573.892,979.26
支付的各项税费3,930.372,846.512,774.731,855.061,081.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,833.904,999.105,743.426,716.844,664.98
经营活动现金流出小计27,052.5422,055.7242,869.9629,739.6219,895.31
经营活动产生的现金流量净额1,147.96-3,241.454,410.337,626.383,729.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,318.86----
取得投资收益所收到的现金0.000.00170.9552.0052.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.801.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.003.00------
投资活动现金流入小计3.003.001,493.6153.8052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,622.81730.665,573.372,400.152,193.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.003.00--32.7228.15
投资活动现金流出小计1,625.81733.665,573.372,432.872,221.44
投资活动产生的现金流量净额-1,622.81-730.66-4,079.76-2,379.07-2,169.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,100.0069,146.2473,610.9675,429.0025,307.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,159.477,769.4780,135.0034,356.9213,760.81
筹资活动现金流入小计115,259.4776,915.70153,745.96109,785.9239,067.81
偿还债务支付的现金45,732.0050,456.2497,108.4486,524.0432,820.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,921.192,106.849,881.645,707.734,119.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,887.4714,472.8857,463.1630,256.8813,857.22
筹资活动现金流出小计114,540.6567,035.95164,453.24122,488.6450,796.72
筹资活动产生的现金流量净额718.819,879.76-10,707.28-12,702.72-11,728.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.03-117.1620.583.174.64
五、现金及现金等价物净增加额250.005,790.49-10,356.13-7,452.23-10,164.36
加:期初现金及现金等价物余额772.78772.7811,128.9111,128.9111,128.91
六、期末现金及现金等价物余额1,022.776,563.27772.783,676.67964.54
附注
净利润-4,599.97---22,483.14--859.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1.11--10,870.81---336.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧133.31--6,435.33--3,328.03
无形资产摊销3,699.63--1,260.71--633.71
长期待摊费用摊销80.79--153.01--70.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.39--281.82----
固定资产报废损失----1.31----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,751.04--10,815.08--4,286.03
投资损失-2,205.37---2,631.53---1,028.42
递延所得税资产减少----238.13----
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,218.70---857.44--2,466.87
经营性应收项目的减少-3,298.19---710.90---3,409.95
经营性应付项目的增加2,368.53---895.53---3,450.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-12.82--1,932.68--310.41
经营活动产生现金流量净额1,147.96--4,410.33--3,729.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,022.77--772.78--964.54
现金的期初余额772.78--11,128.91--11,128.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额250.00---10,356.13---10,164.36
下载全部历史数据到excel中 返回页顶