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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,004.57 | 8,791.10 | 89,139.00 | 71,300.42 | 45,107.63 |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.05 | 69.90 | 1.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,619.98 | 2,952.84 | 3,727.13 | 36,371.03 | 11,362.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,624.66 | 11,743.98 | 92,936.03 | 107,673.11 | 56,470.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,169.68 | 8,727.70 | 35,298.92 | 36,930.52 | 12,840.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,979.26 | 1,618.36 | 6,341.42 | 5,570.38 | 3,605.28 |
| 支付的各项税费 | 1,081.40 | 246.28 | 4,119.94 | 3,311.63 | 2,650.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.98 | 3,411.58 | 10,145.08 | 45,032.43 | 7,606.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,895.31 | 14,003.92 | 55,905.37 | 90,844.96 | 26,703.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,729.34 | -2,259.94 | 37,030.66 | 16,828.15 | 29,766.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 28,628.05 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.00 | 52.00 | 3,979.18 | 104.00 | 104.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.46 | 60.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52.00 | 52.00 | 32,610.69 | 20,164.50 | 20,104.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,193.29 | 1,698.00 | 13,659.55 | 2,117.08 | 1,822.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.15 | 39.57 | 3,000.00 | 220.03 | 29.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,221.44 | 1,737.58 | 16,659.55 | 2,337.11 | 1,852.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,169.44 | -1,685.58 | 15,951.14 | 17,827.39 | 18,251.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,307.00 | 17,129.45 | 92,490.61 | 62,490.61 | 41,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,760.81 | 10,800.00 | 58,795.95 | 33,740.00 | 11,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,067.81 | 27,929.45 | 151,286.56 | 96,230.61 | 52,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,820.06 | 21,532.49 | 131,421.29 | 99,247.30 | 73,467.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,119.44 | 2,206.87 | 10,212.67 | 7,286.27 | 4,298.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,857.22 | 10,650.00 | 60,545.75 | 30,840.00 | 9,690.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,796.72 | 34,389.36 | 202,179.72 | 137,373.57 | 87,456.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,728.90 | -6,459.90 | -50,893.16 | -41,142.97 | -34,756.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.64 | 2.73 | 11.55 | -8.21 | -6.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,164.36 | -10,402.69 | 2,100.20 | -6,495.64 | 13,254.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,128.91 | 11,128.91 | 9,028.70 | 9,028.70 | 9,028.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 964.54 | 726.21 | 11,128.91 | 2,533.06 | 22,283.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 859.06 | -- | 1,073.59 | -- | 1,283.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -336.40 | -- | -452.68 | -- | -582.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,328.03 | -- | 5,929.22 | -- | 3,536.33 |
| 无形资产摊销 | 633.71 | -- | 1,102.70 | -- | 994.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 70.98 | -- | 160.35 | -- | 49.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,286.03 | -- | 10,864.62 | -- | 4,506.03 |
| 投资损失 | -1,028.42 | -- | -4,011.85 | -- | 296.48 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 131.31 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -14.07 |
| 存货的减少 | 2,466.87 | -- | -19,900.82 | -- | -5,150.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,409.95 | -- | 49,498.70 | -- | 25,509.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,450.98 | -- | -5,157.26 | -- | -1,027.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 310.41 | -- | -2,204.28 | -- | 363.44 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,729.34 | -- | 37,030.66 | -- | 29,766.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 964.54 | -- | 11,128.91 | -- | 22,283.46 |
| 现金的期初余额 | 11,128.91 | -- | 9,028.70 | -- | 9,028.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,164.36 | -- | 2,100.20 | -- | 13,254.76 |
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