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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,748.86 | 94,868.75 | 64,979.07 | 28,818.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,275.39 | 4,508.43 | 2,120.12 | 7,518.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,024.25 | 99,377.17 | 67,099.19 | 36,336.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,186.34 | 95,385.41 | 59,056.39 | 30,943.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,330.87 | 9,800.69 | 6,868.13 | 3,904.06 | |
| 支付的各项税费 | 10,436.09 | 8,079.81 | 6,207.05 | 4,494.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,189.84 | 3,940.68 | 13,111.78 | 2,423.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,143.14 | 117,206.58 | 85,243.35 | 41,765.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,881.11 | -17,829.41 | -18,144.16 | -5,429.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.07 | 55.36 | 44.95 | 44.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.07 | 55.36 | 44.95 | 44.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,158.18 | 27,778.78 | 19,720.93 | 9,256.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,158.18 | 27,778.78 | 19,720.93 | 9,256.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,095.11 | -27,723.42 | -19,675.98 | -9,211.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,231.11 | 82,708.71 | 62,985.74 | 28,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,053.36 | 26,676.10 | 20,118.13 | 2,424.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,284.47 | 109,384.81 | 83,103.87 | 30,884.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,119.00 | 47,309.00 | 37,789.00 | 13,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,665.66 | 3,136.08 | 2,141.27 | 803.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,811.44 | 11,811.76 | 3,111.76 | 33.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,596.10 | 62,256.84 | 43,042.03 | 14,497.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,688.37 | 47,127.97 | 40,061.85 | 16,387.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.46 | 13.29 | 291.31 | -80.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361.91 | 1,588.43 | 2,533.02 | 1,666.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,276.75 | 8,276.75 | 8,276.75 | 8,276.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,638.66 | 9,865.18 | 10,809.77 | 9,943.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,997.20 | -- | 2,148.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,859.51 | -- | 231.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,156.56 | -- | 2,763.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,612.25 | -- | 1,212.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.41 | -- | 33.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.01 | -- | -47.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,258.31 | -- | 1,002.43 | -- | |
| 投资损失 | 840.96 | -- | -273.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 229.94 | -- | 52.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.44 | -- | -32.45 | -- | |
| 存货的减少 | -5,762.92 | -- | -5,593.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,035.48 | -- | -35,283.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,539.19 | -- | 14,910.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 836.19 | -- | 462.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,881.11 | -- | -18,144.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,638.66 | -- | 10,809.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,276.75 | -- | 8,276.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 361.91 | -- | 2,533.02 | -- | |
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