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| 东方锆业(002167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,051.25 | 97,808.20 | 70,702.71 | 42,258.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 909.40 | 298.31 | 192.33 | 64.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,960.65 | 98,106.51 | 70,895.04 | 42,322.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,078.92 | 60,762.36 | 46,269.32 | 23,382.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,154.42 | 9,330.43 | 6,521.91 | 3,904.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,311.57 | 2,727.25 | 2,132.75 | 941.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,020.45 | 15,951.15 | 4,035.95 | 2,319.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,565.35 | 88,771.19 | 58,959.93 | 30,546.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,395.30 | 9,335.32 | 11,935.11 | 11,775.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,753.17 | 3,751.88 | 3,739.57 | 3,696.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.48 | 12.78 | 10.65 | 6.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,770.65 | 3,764.65 | 3,750.22 | 3,703.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,208.15 | 20,649.82 | 14,290.08 | 7,506.84 | |
| 投资所支付的现金 | 3,273.11 | 3,271.99 | 3,261.26 | 3,223.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,481.26 | 23,921.81 | 17,551.34 | 10,730.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,710.61 | -20,157.16 | -13,801.12 | -7,027.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,577.89 | 1,577.89 | 1,577.89 | 1,577.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,329.00 | 36,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,694.32 | 10,741.84 | 10,741.84 | 2,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,601.21 | 48,819.73 | 26,819.73 | 12,277.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,400.00 | 30,200.00 | 14,100.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,883.00 | 1,420.33 | 808.73 | 359.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,133.21 | 2,516.23 | 483.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,416.21 | 34,136.56 | 15,391.84 | 6,959.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,185.00 | 14,683.17 | 11,427.88 | 5,318.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740.57 | 878.61 | 260.21 | 245.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,610.25 | 4,739.94 | 9,822.09 | 10,312.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,666.50 | 4,666.50 | 4,666.50 | 4,666.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,276.75 | 9,406.43 | 14,488.59 | 14,978.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,306.41 | -- | 11,935.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 741.00 | -- | 148.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,378.62 | -- | 2,769.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,478.73 | -- | 693.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.43 | -- | 35.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.89 | -- | -154.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,026.33 | -- | 452.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,077.68 | -- | -1,750.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.94 | -- | 4.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.51 | -- | -38.91 | -- | |
| 存货的减少 | -11,504.69 | -- | -551.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,293.72 | -- | -15,905.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,750.82 | -- | 12,796.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,215.72 | -- | 1,230.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,395.30 | -- | 11,935.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,276.75 | -- | 14,488.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,666.50 | -- | 4,666.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,610.25 | -- | 9,822.09 | -- | |
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