报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,050.81 | 20,733.00 | 11,669.02 | 5,934.76 |
收到的税费返还 | 1,100.16 | 749.32 | 512.92 | 77.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,512.37 | 2,103.97 | 1,192.98 | 1,310.74 |
经营活动现金流入小计 | 43,663.35 | 23,586.29 | 13,374.92 | 7,323.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,821.10 | 13,592.84 | 10,100.61 | 4,851.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,744.03 | 5,964.33 | 4,263.84 | 2,138.35 |
支付的各项税费 | 3,274.83 | 2,060.51 | 1,435.62 | 709.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,570.52 | 5,765.39 | 3,039.96 | 1,157.99 |
经营活动现金流出小计 | 38,410.48 | 27,383.07 | 18,840.03 | 8,857.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,252.87 | -3,796.78 | -5,465.12 | -1,534.60 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,872.12 | 6,404.76 | 3,000.60 | 2,055.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,872.12 | 6,404.76 | 3,000.60 | 2,055.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,872.12 | -6,404.76 | -3,000.60 | -2,055.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,978.34 | 31,978.34 | 23,228.34 | 30,728.34 |
发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,478.34 | 56,478.34 | 47,728.34 | 30,728.34 |
偿还债务支付的现金 | 53,611.64 | 40,361.64 | 29,208.30 | 7,258.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,771.19 | 1,428.82 | 1,073.35 | 436.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
筹资活动现金流出小计 | 55,772.83 | 42,180.46 | 30,671.65 | 8,084.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,705.51 | 14,297.88 | 17,056.69 | 22,643.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,086.26 | 4,096.35 | 8,590.98 | 19,053.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,201.47 | 17,489.24 | 17,489.24 | 17,489.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,287.73 | 21,585.59 | 26,080.21 | 36,542.40 |
附注 |
净利润 | -4,665.08 | -- | 979.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,267.40 | -- | 34.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,621.02 | -- | 435.09 | -- |
无形资产摊销 | 437.15 | -- | 204.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 39.66 | -- | 18.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | 0.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,105.68 | -- | 1,046.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,369.64 | -- | -292.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,709.70 | -- | -3,540.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,046.11 | -- | 1,392.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,519.81 | -- | -5,742.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,252.87 | -- | -5,465.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,287.73 | -- | 26,080.21 | -- |
现金的期初余额 | 17,201.47 | -- | 17,489.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,086.26 | -- | 8,590.98 | -- |