| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,491.58 | 25,983.36 | 14,924.24 | 5,941.57 |
| 收到的税费返还 | 1,635.19 | 1,192.09 | 605.26 | 292.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.38 | 316.52 | 350.78 | 18.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,252.14 | 27,491.97 | 15,880.27 | 6,251.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,504.73 | 10,988.63 | 7,575.12 | 3,468.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,265.90 | 6,027.57 | 4,106.30 | 2,375.62 |
| 支付的各项税费 | 4,439.19 | 3,283.85 | 2,086.88 | 1,024.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,436.47 | 5,487.65 | 4,248.29 | 2,031.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,646.29 | 25,787.69 | 18,016.59 | 8,899.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,605.85 | 1,704.28 | -2,136.32 | -2,647.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.76 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,605.14 | 17,979.26 | 2,686.48 | 2,685.52 |
| 投资所支付的现金 | 2,352.00 | 2,352.00 | 2,352.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,957.14 | 20,331.26 | 5,038.48 | 2,685.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,940.38 | -20,331.26 | -5,038.48 | -2,685.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,315.28 | 36,820.05 | 17,805.28 | 5,776.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,315.28 | 36,820.05 | 17,805.28 | 5,776.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,051.00 | 24,352.34 | 15,120.72 | 2,800.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,522.97 | 3,725.84 | 3,318.98 | 1,935.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.44 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,573.97 | 28,078.17 | 18,439.70 | 4,736.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,741.31 | 8,741.88 | -634.42 | 1,040.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,593.22 | -9,885.11 | -7,809.22 | -4,292.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,205.90 | 14,734.67 | 14,734.67 | 14,734.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,612.68 | 4,849.56 | 6,925.45 | 10,442.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,996.30 | -- | 1,512.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,255.00 | -- | 674.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,055.65 | -- | 2,307.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 542.33 | -- | 270.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 37.96 | -- | 16.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.71 | -- | -0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,213.10 | -- | 1,519.72 | -- |
| 投资损失 | -92.41 | -- | 9.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 176.28 | -- | 137.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -364.33 | -- | -1,132.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -628.20 | -- | -8,881.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,578.07 | -- | 1,429.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,605.85 | -- | -2,136.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,262.68 | -- | 6,925.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,205.90 | -- | 14,734.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,593.22 | -- | -7,809.22 | -- |
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