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| 智光电气(002169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,026.15 | 156,853.07 | 88,603.31 | 38,871.79 | |
| 收到的税费返还 | 986.99 | 731.50 | 417.21 | 295.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,461.80 | 5,814.56 | 2,632.47 | 1,594.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,474.94 | 163,399.13 | 91,652.99 | 40,762.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,273.18 | 127,600.16 | 76,966.16 | 35,020.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,320.90 | 16,629.51 | 11,899.47 | 6,650.56 | |
| 支付的各项税费 | 5,602.35 | 3,888.28 | 2,478.32 | 1,312.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,483.38 | 13,459.53 | 6,250.71 | 5,472.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,679.80 | 161,577.48 | 97,594.66 | 48,456.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,795.14 | 1,821.65 | -5,941.67 | -7,694.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,295.36 | 7,516.62 | 7,300.62 | 7,163.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 76.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.72 | 0.50 | 0.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,778.73 | 82,439.20 | 67,725.83 | 28,097.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,152.39 | 89,956.31 | 75,103.86 | 35,260.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,477.36 | 5,993.76 | 4,120.36 | 3,031.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 8,592.75 | 8,592.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,524.50 | 88,651.59 | 62,551.52 | 40,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,501.85 | 103,238.10 | 75,264.63 | 43,431.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,349.46 | -13,281.79 | -160.77 | -8,171.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,447.46 | 18,897.75 | 18,169.18 | 39.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,447.46 | 807.75 | 18,169.18 | 39.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 106,645.36 | 92,565.00 | 87,315.00 | 12,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 4,650.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,092.82 | 116,462.75 | 110,134.18 | 12,289.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,708.67 | 127,866.44 | 109,538.28 | 24,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,454.62 | 9,187.51 | 2,271.80 | 926.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 747.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,140.44 | 5,110.60 | 5,110.60 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,303.73 | 142,164.55 | 116,920.68 | 25,376.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,210.91 | -25,701.80 | -6,786.50 | -13,087.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,765.23 | -37,161.94 | -12,888.94 | -28,952.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,687.58 | 61,567.54 | 61,567.54 | 61,687.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,922.34 | 24,405.60 | 48,678.60 | 32,734.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,501.07 | -- | 2,041.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,309.38 | -- | 1,308.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,223.70 | -- | 7,431.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,234.63 | -- | 1,602.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.42 | -- | 207.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.67 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,258.32 | -- | 6.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,562.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,748.30 | -- | 4,791.08 | -- | |
| 投资损失 | -29.14 | -- | -32.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -494.87 | -- | -11.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,014.33 | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | -11,608.60 | -- | -17,961.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,036.89 | -- | 18,454.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,562.38 | -- | -23,777.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,795.14 | -- | -5,941.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,922.34 | -- | 48,678.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,687.58 | -- | 61,567.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,765.23 | -- | -12,888.94 | -- | |
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