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| 创新医疗(002173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,203.47 | 23,566.54 | 17,910.22 | 9,756.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.84 | 704.22 | 573.28 | 277.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,961.31 | 24,270.76 | 18,483.50 | 10,033.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,764.64 | 18,814.03 | 15,438.71 | 11,026.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,936.00 | 2,130.05 | 1,385.08 | 696.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,238.64 | 1,674.58 | 1,117.38 | 365.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,595.16 | 1,872.96 | 1,103.32 | 501.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,534.44 | 24,491.62 | 19,044.49 | 12,589.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426.87 | -220.86 | -560.99 | -2,555.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.25 | 92.25 | 92.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,804.35 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,596.60 | 1,692.25 | 92.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,824.39 | 2,039.34 | 1,132.09 | 480.02 | |
| 投资所支付的现金 | 876.82 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,701.20 | 2,039.34 | 1,132.09 | 480.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.60 | -347.09 | -1,039.84 | -480.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,247.79 | 33,628.85 | 26,149.70 | 9,895.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,247.79 | 34,628.85 | 27,149.70 | 9,895.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,453.60 | 31,021.82 | 27,385.41 | 11,049.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,929.69 | 3,553.08 | 1,612.21 | 612.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,086.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008.27 | 426.94 | 104.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,391.57 | 35,001.83 | 29,102.14 | 11,661.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,143.77 | -372.99 | -1,952.44 | -1,766.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,829.01 | -940.94 | -3,553.27 | -4,801.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,424.00 | 5,424.00 | 5,424.00 | 5,424.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,594.99 | 4,483.06 | 1,870.73 | 622.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,466.24 | -- | 2,508.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.16 | -- | -65.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.28 | -- | 309.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.68 | -- | 85.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.10 | -- | 153.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -218.17 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,225.93 | -- | 1,510.66 | -- | |
| 投资损失 | -92.25 | -- | -92.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.11 | -- | -326.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,121.13 | -- | -2,294.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,271.11 | -- | -3,431.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150.41 | -- | 681.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 137.83 | -- | 401.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 426.87 | -- | -560.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,594.99 | -- | 1,870.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,424.00 | -- | 5,424.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,829.01 | -- | -3,553.27 | -- | |
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