创新医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
创新医疗(002173) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,529.7620,591.6094,265.2969,525.9144,781.85
收到的税费返还574.000.04--508.82494.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,059.39474.89980.001,083.96691.65
经营活动现金流入小计40,163.1521,066.5395,245.2871,118.6945,967.70
购买商品、接受劳务支付的现金15,139.698,632.3933,499.8123,790.4714,991.60
支付给职工以及为职工支付的现金17,933.6310,132.2840,855.8029,443.6819,590.42
支付的各项税费782.88508.174,453.794,732.933,850.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,280.012,548.466,798.956,277.604,194.10
经营活动现金流出小计37,136.2121,821.3085,608.3664,244.6942,626.58
经营活动产生的现金流量净额3,026.94-754.769,636.936,874.003,341.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,019.785,000.00109,600.00104,655.0055,955.00
取得投资收益所收到的现金46.8546.852,073.081,921.221,101.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----25.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8,000.002,000.002,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----98.1278.06--
投资活动现金流入小计7,066.635,046.85119,796.37108,654.2859,056.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,989.933,661.0716,046.3614,512.3910,742.17
投资所支付的现金61,000.0013,000.0051,000.0046,000.0041,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----288.151,161.66--
投资活动现金流出小计64,989.9316,661.0767,334.5161,674.0651,742.17
投资活动产生的现金流量净额-57,923.30-11,614.2252,461.8646,980.237,314.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----10,093.009,500.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15.0015.002,719.551,124.762,673.37
筹资活动现金流入小计15.0015.0012,812.5510,624.7612,173.37
偿还债务支付的现金750.00750.0036,670.1732,000.0020,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.94108.821,192.79991.23793.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,723.28943.286,402.745,300.844,760.48
筹资活动现金流出小计2,680.221,802.1044,265.7038,292.0726,303.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,665.22-1,787.10-31,453.15-27,667.31-14,130.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-57,561.59-14,156.0830,645.6426,186.92-3,475.14
加:期初现金及现金等价物余额87,925.3687,925.3657,279.7357,279.7357,279.73
六、期末现金及现金等价物余额30,363.7873,769.2887,925.3683,466.6553,804.59
附注
净利润-5,340.65---114,978.17---4,017.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备264.19--95,193.55--90.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,360.59--10,009.73--5,470.02
无形资产摊销205.05--435.25--426.21
长期待摊费用摊销422.05--787.08--0.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----17.24----
固定资产报废损失87.97--57.70----
公允价值变动损失-341.52--3,724.58--87.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用365.24--1,916.81--1,254.14
投资损失-31.33---2,073.08---1,156.33
递延所得税资产减少-1,336.10---1,700.41---14.94
递延所得税负债增加-49.74---101.30---49.18
存货的减少990.34---477.57---295.36
经营性应收项目的减少4,894.62--6,132.28---5,157.40
经营性应付项目的增加-2,483.90--3,763.23---238.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他20.11--6,930.01--6,941.51
经营活动产生现金流量净额3,026.94--9,636.93--3,341.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----87,925.36--53,804.59
现金的期初余额----57,279.73--57,279.73
现金等价物的期末余额30,363.78--------
现金等价物的期初余额87,925.36--------
现金及现金等价物的净增加额-57,561.59--30,645.64---3,475.14
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