创新医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创新医疗(002173) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,703.2658,407.8238,529.7620,591.60
收到的税费返还546.49574.00574.000.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,010.781,571.151,059.39474.89
经营活动现金流入小计84,260.5460,552.9640,163.1521,066.53
购买商品、接受劳务支付的现金28,974.0620,945.8015,139.698,632.39
支付给职工以及为职工支付的现金34,452.6826,135.8217,933.6310,132.28
支付的各项税费1,742.501,132.89782.88508.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,924.705,085.913,280.012,548.46
经营活动现金流出小计71,093.9453,300.4237,136.2121,821.30
经营活动产生的现金流量净额13,166.597,252.543,026.94-754.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,000.0022,019.787,019.785,000.00
取得投资收益所收到的现金1,274.01276.2346.8546.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.9711.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,432.42------
收到的其他与投资活动有关的现金88.79------
投资活动现金流入小计77,807.1922,307.797,066.635,046.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,835.645,242.553,989.933,661.07
投资所支付的现金127,100.0079,100.0061,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计137,935.6484,342.5564,989.9316,661.07
投资活动产生的现金流量净额-60,128.46-62,034.77-57,923.30-11,614.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金212.5320.0015.0015.00
筹资活动现金流入小计212.5320.0015.0015.00
偿还债务支付的现金2,922.831,750.00750.00750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金372.33293.85206.94108.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,266.742,503.281,723.28943.28
筹资活动现金流出小计6,561.904,547.132,680.221,802.10
筹资活动产生的现金流量净额-6,349.37-4,527.13-2,665.22-1,787.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-53,311.24-59,309.36-57,561.59-14,156.08
加:期初现金及现金等价物余额87,925.3687,925.3687,925.3687,925.36
六、期末现金及现金等价物余额34,614.1328,616.0130,363.7873,769.28
附注
净利润-31,440.41---5,340.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,028.02--264.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,674.95--5,360.59--
无形资产摊销508.56--205.05--
长期待摊费用摊销768.71--422.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.22------
固定资产报废损失1,691.70--87.97--
公允价值变动损失-352.45---341.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用675.30--365.24--
投资损失-1,238.71---31.33--
递延所得税资产减少2,208.29---1,336.10--
递延所得税负债增加-69.00---49.74--
存货的减少1,722.46--990.34--
经营性应收项目的减少5,996.17--4,894.62--
经营性应付项目的增加3,938.62---2,483.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,058.60--20.11--
经营活动产生现金流量净额13,166.59--3,026.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,614.13------
现金的期初余额87,925.36------
现金等价物的期末余额----30,363.78--
现金等价物的期初余额----87,925.36--
现金及现金等价物的净增加额-53,311.24---57,561.59--
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