- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
创新医疗(002173) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,703.26 | 58,407.82 | 38,529.76 | 20,591.60 | |
收到的税费返还 | 546.49 | 574.00 | 574.00 | 0.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.78 | 1,571.15 | 1,059.39 | 474.89 | |
经营活动现金流入小计 | 84,260.54 | 60,552.96 | 40,163.15 | 21,066.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,974.06 | 20,945.80 | 15,139.69 | 8,632.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,452.68 | 26,135.82 | 17,933.63 | 10,132.28 | |
支付的各项税费 | 1,742.50 | 1,132.89 | 782.88 | 508.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.70 | 5,085.91 | 3,280.01 | 2,548.46 | |
经营活动现金流出小计 | 71,093.94 | 53,300.42 | 37,136.21 | 21,821.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,166.59 | 7,252.54 | 3,026.94 | -754.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 22,019.78 | 7,019.78 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,274.01 | 276.23 | 46.85 | 46.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.97 | 11.78 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,432.42 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77,807.19 | 22,307.79 | 7,066.63 | 5,046.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,835.64 | 5,242.55 | 3,989.93 | 3,661.07 | |
投资所支付的现金 | 127,100.00 | 79,100.00 | 61,000.00 | 13,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 137,935.64 | 84,342.55 | 64,989.93 | 16,661.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,128.46 | -62,034.77 | -57,923.30 | -11,614.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.53 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 212.53 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,922.83 | 1,750.00 | 750.00 | 750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.33 | 293.85 | 206.94 | 108.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,266.74 | 2,503.28 | 1,723.28 | 943.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,561.90 | 4,547.13 | 2,680.22 | 1,802.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,349.37 | -4,527.13 | -2,665.22 | -1,787.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,311.24 | -59,309.36 | -57,561.59 | -14,156.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,925.36 | 87,925.36 | 87,925.36 | 87,925.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,614.13 | 28,616.01 | 30,363.78 | 73,769.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -31,440.41 | -- | -5,340.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,028.02 | -- | 264.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,674.95 | -- | 5,360.59 | -- | |
无形资产摊销 | 508.56 | -- | 205.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 768.71 | -- | 422.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.22 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1,691.70 | -- | 87.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -352.45 | -- | -341.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 675.30 | -- | 365.24 | -- | |
投资损失 | -1,238.71 | -- | -31.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,208.29 | -- | -1,336.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -69.00 | -- | -49.74 | -- | |
存货的减少 | 1,722.46 | -- | 990.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,996.17 | -- | 4,894.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,938.62 | -- | -2,483.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,058.60 | -- | 20.11 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,166.59 | -- | 3,026.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,614.13 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 87,925.36 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30,363.78 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 87,925.36 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,311.24 | -- | -57,561.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |