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| 纳思达(002180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,232,328.39 | 1,391,863.59 | 922,132.61 | 453,547.30 | |
| 收到的税费返还 | 61,706.25 | 49,680.83 | 31,894.07 | 16,258.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,134.96 | 27,987.43 | 21,119.82 | 17,202.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,345,169.61 | 1,469,531.84 | 975,146.50 | 487,008.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165,598.44 | 730,800.46 | 498,230.51 | 250,313.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 514,163.68 | 349,531.67 | 243,785.90 | 135,525.78 | |
| 支付的各项税费 | 78,099.41 | 47,064.14 | 36,053.24 | 11,675.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 301,626.16 | 237,704.10 | 150,993.07 | 98,135.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,059,487.69 | 1,365,100.36 | 929,062.72 | 495,650.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,681.92 | 104,431.48 | 46,083.77 | -8,642.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,302.07 | 96,887.26 | 49,336.28 | 66,824.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 809.13 | 626.54 | 271.86 | 377.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,763.03 | 8,141.54 | 8,140.37 | 3,609.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,185.89 | 8,305.67 | 4,724.66 | 1,474.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,060.12 | 113,961.01 | 62,473.17 | 72,286.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,623.23 | 51,436.54 | 36,651.23 | 13,737.87 | |
| 投资所支付的现金 | 135,005.14 | 147,368.35 | 47,052.38 | 35,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,993.32 | 6,842.23 | 6,842.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,789.13 | 22,186.74 | 9,089.69 | 14,179.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,410.81 | 227,833.86 | 99,635.52 | 63,117.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,350.69 | -113,872.85 | -37,162.36 | 9,168.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525,455.30 | 20,204.26 | 1,598.11 | 987.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | 672.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 443,374.05 | 352,795.33 | 274,197.14 | 36,366.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,039.99 | 18,000.00 | 18,905.55 | 910.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010,869.33 | 390,999.59 | 294,700.80 | 38,264.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 494,276.58 | 296,683.04 | 259,980.47 | 50,513.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,939.96 | 67,318.41 | 36,645.97 | 24,777.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,834.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,126.17 | 138,635.92 | 95,024.90 | 46,707.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 947,342.70 | 502,637.36 | 391,651.34 | 121,998.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,526.63 | -111,637.77 | -96,950.54 | -83,733.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,288.41 | -2,059.64 | -1,704.87 | 754.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,569.44 | -123,138.78 | -89,733.99 | -82,452.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 664,377.32 | 619,341.25 | 619,341.25 | 619,341.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 935,946.77 | 496,202.47 | 529,607.25 | 536,889.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,646.59 | -- | 56,570.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,789.31 | -- | 10,214.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,044.13 | -- | 24,251.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,545.98 | -- | 23,770.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,364.22 | -- | 5,202.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,057.79 | -- | -3,805.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 781.64 | -- | 147.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,867.74 | -- | -11,022.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,221.45 | -- | 43,008.20 | -- | |
| 投资损失 | -10,036.33 | -- | -2,355.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,812.57 | -- | 4,889.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,473.42 | -- | -12,910.61 | -- | |
| 存货的减少 | -74,208.14 | -- | -7,114.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,872.54 | -- | -34,192.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,057.07 | -- | -79,821.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23,933.21 | -- | 10,778.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,681.92 | -- | 46,083.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 935,946.77 | -- | 529,607.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 664,377.32 | -- | 619,341.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 271,569.44 | -- | -89,733.99 | -- | |
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