上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 万力达(002180) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,307,375 | 18,152,813 | 116,791,796 | 79,938,092 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037,714 | 4,105,938 | 1,495,099 | 15,622,615 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,942,160 | 23,977,268 | 130,388,417 | 103,730,513 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 18,483,261 | 12,711,448 | 57,548,897 | 24,991,547 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,595,850 | 11,719,088 | 18,564,924 | 10,210,576 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,071,598 | 6,807,797 | 18,491,596 | 13,745,332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,172,747 | 20,194,359 | 26,106,945 | 50,878,795 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,323,456 | 51,432,692 | 120,712,362 | 99,826,250 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,381,296 | -27,455,424 | 9,676,056 | 3,904,263 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,072,022 | 33,907 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83,997 | 33,907 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 90,000 | 25,000 | 71,000 | 71,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,246,019 | 92,814 | 71,000 | 71,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,865,721 | 774,178 | 4,033,045 | 2,403,212 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,038,115 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,903,836 | 5,774,178 | 4,033,045 | 2,403,212 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,657,817 | -5,681,364 | -3,962,045 | -2,332,212 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 189,320,000 | 3,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 12,700,000 | 12,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,714,254 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,815,085 | 3,000,000 | 25,201,885 | 20,045,047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,815,085 | -3,000,000 | 164,118,115 | -17,045,047 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,854,199 | -36,136,788 | 169,832,125 | -15,472,996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 10,155,665 | 0 | 39,194,610 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 638,983 | 0 | 743,191 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,275,125 | 0 | 2,057,731 | 0 |
| 无形资产摊销 | 32,747 | 0 | 42,807 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 167,240 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 124,307 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 41,085 | 0 | 386,391 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -83,997 | 0 | -33,907 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -5,987,740 | 0 | -11,491,411 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,944,600 | 0 | -16,102,650 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -3,524,561 | 0 | -5,062,706 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -14,381,296 | -27,455,424 | 9,676,056 | 3,904,263 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 182,413,170 | 0 | 165,267,368 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 165,267,368 | 0 | 63,435,243 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 68,000,000 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 68,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,854,199 | -36,136,788 | 169,832,125 | -15,472,996 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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