纳思达

- 002180

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
纳思达(002180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,492,653.281,037,626.96528,370.302,261,454.591,632,271.49
收到的税费返还39,464.5325,741.5011,816.8852,761.8937,679.92
收到的其他与经营活动有关的现金13,142.3110,727.446,838.8521,674.0919,782.43
经营活动现金流入小计1,545,260.131,074,095.90547,026.032,335,890.561,689,733.85
购买商品、接受劳务支付的现金919,980.69698,509.94386,216.321,185,256.97942,121.39
支付给职工以及为职工支付的现金353,431.01250,575.94147,631.70494,389.61378,909.39
支付的各项税费39,373.2621,346.559,433.0557,684.2844,508.45
支付的其他与经营活动有关的现金195,360.20133,554.0079,792.18333,372.88233,625.55
经营活动现金流出小计1,508,145.171,103,986.42623,073.252,070,703.751,599,164.78
经营活动产生的现金流量净额37,114.96-29,890.52-76,047.22265,186.8290,569.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,198.60136,888.2369,490.6073,800.0065,570.52
取得投资收益所收到的现金1,226.67495.39182.35504.40323.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.7677.28182.308,843.981,917.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,042.776,021.631,234.605,067.07388.97
投资活动现金流入小计189,552.80143,482.5371,089.8588,215.4568,200.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,236.6554,219.3242,396.6474,585.1326,543.18
投资所支付的现金186,816.69157,483.1132,827.9681,893.7898,938.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额229.11229.11229.112,894.68--
支付的其他与投资活动有关的现金839.72733.943,461.884,298.931,160.40
投资活动现金流出小计257,122.17212,665.4878,915.57163,672.52126,641.95
投资活动产生的现金流量净额-67,569.37-69,182.95-7,825.73-75,457.08-58,441.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24,139.00775.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------24,139.00--
取得借款收到的现金390,908.55380,020.23336,995.40182,200.64138,145.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,000.0051,000.000.67317,371.42317,381.07
筹资活动现金流入小计441,908.55431,020.23336,996.07523,711.06456,301.16
偿还债务支付的现金347,979.98338,405.23296,278.16480,437.77364,121.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,801.8233,945.1219,943.1189,167.2476,430.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------24.20--
支付其他与筹资活动有关的现金98,765.9021,339.036,238.2354,609.8152,326.32
筹资活动现金流出小计504,547.71393,689.37322,459.49624,214.81492,878.42
筹资活动产生的现金流量净额-62,639.1537,330.8614,536.57-100,503.75-36,577.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,254.650.491,268.043,496.452,843.48
五、现金及现金等价物净增加额-99,348.21-61,742.13-68,068.3492,722.44-1,605.86
加:期初现金及现金等价物余额414,062.10414,062.10414,062.10321,339.66321,339.66
六、期末现金及现金等价物余额314,713.89352,319.97345,993.76414,062.10319,733.80
附注
净利润--44,311.23--86,594.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,201.87--13,176.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,485.23--57,466.81--
无形资产摊销--29,259.59--72,560.00--
长期待摊费用摊销--4,433.35--6,288.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--828.61--3,062.70--
固定资产报废损失--77.09--244.07--
公允价值变动损失---915.73---521.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,059.47--84,581.68--
投资损失---1,250.37---1,263.73--
递延所得税资产减少--6,238.55--2,233.39--
递延所得税负债增加--3,432.12---6,302.59--
存货的减少---26,546.76---47,610.80--
经营性应收项目的减少--53,015.63---45,231.80--
经营性应付项目的增加---229,751.10--31,422.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,634.45--8,485.48--
经营活动产生现金流量净额---29,890.52--265,186.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,319.97--414,062.10--
现金的期初余额--414,062.10--321,339.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,742.13--92,722.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶