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| 纳思达(002180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,603,594.45 | 1,841,808.19 | 1,159,908.44 | 562,486.53 | |
| 收到的税费返还 | 79,277.35 | 54,131.31 | 35,787.70 | 16,729.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,930.63 | 43,834.14 | 34,714.52 | 13,351.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,729,802.43 | 1,939,773.63 | 1,230,410.67 | 592,567.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,530,542.06 | 1,131,666.87 | 669,580.69 | 323,611.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,182.32 | 421,388.55 | 286,436.33 | 157,822.56 | |
| 支付的各项税费 | 119,228.00 | 119,293.61 | 93,995.17 | 19,197.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 401,938.66 | 276,548.11 | 173,128.98 | 120,441.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,616,891.05 | 1,948,897.14 | 1,223,141.17 | 621,073.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,911.38 | -9,123.50 | 7,269.50 | -28,505.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,023.44 | 38,409.85 | 81,963.90 | 65,973.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.32 | 8,030.34 | 5,828.25 | 880.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.36 | 119.26 | 111.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,067.98 | 4,980.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,963.49 | 58,865.12 | 9,441.20 | 8,839.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,226.59 | 110,405.32 | 97,344.67 | 75,694.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,714.64 | 46,896.71 | 33,380.17 | 19,088.32 | |
| 投资所支付的现金 | 54,027.26 | 40,187.04 | 31,764.44 | 29,193.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,304.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.09 | 5,050.71 | 476.24 | 8,331.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,546.43 | 92,134.46 | 65,620.84 | 56,613.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,319.84 | 18,270.86 | 31,723.83 | 19,080.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,800.97 | 12,954.97 | 12,681.97 | 12,681.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,345,950.37 | 1,245,325.72 | 257,023.06 | 120,385.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,541.56 | 182,308.22 | 135,851.30 | 136,371.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,565,292.91 | 1,440,588.92 | 405,556.34 | 269,438.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,358,510.07 | 1,208,707.33 | 287,658.39 | 124,478.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,297.86 | 76,401.80 | 51,033.39 | 10,769.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,313.80 | 30,313.80 | 30,313.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,029.52 | 396,975.29 | 194,371.23 | 175,466.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,839,837.45 | 1,682,084.42 | 533,063.01 | 310,714.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,544.55 | -241,495.50 | -127,506.67 | -41,275.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,138.45 | 13,102.71 | 13,716.92 | -418.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,814.56 | -219,245.43 | -74,796.43 | -51,119.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 935,946.77 | 935,946.77 | 935,946.77 | 935,946.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,132.21 | 716,701.34 | 861,150.34 | 884,827.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,400.90 | -- | 128,635.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,741.88 | -- | 18,916.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,769.79 | -- | 19,078.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45,110.90 | -- | 22,174.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,120.97 | -- | 12,636.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -637.92 | -- | -105.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,003.82 | -- | 176.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,682.80 | -- | 6,528.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,819.03 | -- | 4,525.13 | -- | |
| 投资损失 | 7,249.08 | -- | 8,476.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,704.82 | -- | -23,662.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,564.30 | -- | -10,750.01 | -- | |
| 存货的减少 | -212,822.27 | -- | -83,379.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,760.30 | -- | -67,948.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,651.74 | -- | -29,714.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,385.32 | -- | -15,858.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,911.38 | -- | 7,269.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 714,132.21 | -- | 861,150.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 935,946.77 | -- | 935,946.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -221,814.56 | -- | -74,796.43 | -- | |
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