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| 宝武镁业(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,056.18 | 248,248.18 | 144,541.06 | 62,984.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,507.12 | 2,699.37 | 2,282.89 | 1,909.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,563.30 | 250,947.56 | 146,823.95 | 64,893.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,720.22 | 219,781.97 | 124,380.02 | 45,626.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,033.56 | 8,519.63 | 5,884.39 | 3,371.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,039.87 | 8,847.63 | 5,845.62 | 2,329.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,228.54 | 6,004.18 | 8,215.05 | 5,680.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,022.18 | 243,153.41 | 144,325.08 | 57,008.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,541.12 | 7,794.15 | 2,498.87 | 7,885.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.88 | -24.62 | 175.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,487.78 | -24.62 | 175.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,544.02 | 9,914.40 | 3,243.48 | 3,373.61 | |
| 投资所支付的现金 | 37,240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,784.02 | 9,914.40 | 3,243.48 | 3,373.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,296.25 | -9,939.02 | -3,067.74 | -3,373.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,910.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,910.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,212.89 | 99,168.26 | 53,938.84 | 36,730.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,117.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,241.18 | 99,168.26 | 53,938.84 | 36,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,141.41 | 100,228.81 | 47,378.81 | 24,961.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,789.41 | 4,417.96 | 2,816.02 | 1,351.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,982.76 | 104,646.78 | 50,194.83 | 26,313.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -741.58 | -5,478.52 | 3,744.01 | 10,416.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -747.35 | -549.58 | -222.06 | -105.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,244.06 | -8,172.97 | 2,953.08 | 14,822.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,241.18 | 18,241.18 | 18,241.18 | 18,241.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,997.12 | 10,068.21 | 21,194.26 | 33,063.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,087.46 | -- | 2,257.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.75 | -- | 387.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,735.81 | -- | 4,097.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.01 | -- | 158.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.74 | -- | 110.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,800.52 | -- | 3,218.07 | -- | |
| 投资损失 | -40.69 | -- | 9.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.08 | -- | -93.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 187.69 | -- | 59.24 | -- | |
| 存货的减少 | 20,685.51 | -- | -3,672.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,308.20 | -- | -9,266.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,879.78 | -- | 5,233.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,541.12 | -- | 2,498.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,997.12 | -- | 21,194.26 | 33,063.88 | |
| 现金的期初余额 | 18,241.18 | -- | 18,241.18 | 18,241.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,244.06 | -- | 2,953.08 | 14,822.70 | |
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