云海金属

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云海金属(002182) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金559,969.73317,955.39234,918.37100,194.23495,333.70
收到的税费返还1,522.384.184.184.211,323.40
收到的其他与经营活动有关的现金9,040.175,952.5236,129.27427.747,131.88
经营活动现金流入小计570,532.29323,912.09271,051.81100,626.18503,788.97
购买商品、接受劳务支付的现金451,425.64215,588.82177,614.5674,085.47423,285.71
支付给职工以及为职工支付的现金32,332.1930,574.6118,314.578,954.2027,385.13
支付的各项税费34,840.1932,209.8421,851.103,561.1220,361.85
支付的其他与经营活动有关的现金21,203.4021,687.5319,808.125,329.8823,752.22
经营活动现金流出小计539,801.41300,060.80237,588.3591,930.66494,784.90
经营活动产生的现金流量净额30,730.8723,851.2933,463.468,695.529,004.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00--------
取得投资收益所收到的现金95.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72,072.9866,622.7930,457.451,288.1314,579.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,129.60--------
收到的其他与投资活动有关的现金822.25--------
投资活动现金流入小计77,119.8966,622.7930,457.451,288.1314,579.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,172.7334,794.544,095.84457.5524,643.93
投资所支付的现金2,600.002,600.002,600.001,798.6413,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,099.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,291.55------383.00
投资活动现金流出小计48,163.5537,394.546,695.842,256.2038,226.93
投资活动产生的现金流量净额28,956.3429,228.2523,761.61-968.07-23,647.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金193,250.71115,191.3586,139.1183,645.38292,346.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计193,495.71115,191.3586,139.1183,645.38292,346.75
偿还债务支付的现金235,470.99141,349.2896,498.3380,100.45241,154.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,442.1812,358.2410,340.121,982.8315,807.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,150.00--18,530.72
筹资活动现金流出小计250,913.17153,707.52108,988.4482,083.28275,492.61
筹资活动产生的现金流量净额-57,417.47-38,516.17-22,849.331,562.1016,854.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.66561.97178.10-299.99616.65
五、现金及现金等价物净增加额2,480.4015,125.3434,553.858,989.562,827.12
加:期初现金及现金等价物余额16,290.7516,290.7516,290.7516,290.7513,463.64
六、期末现金及现金等价物余额18,771.1531,416.0950,844.6025,280.3116,290.75
附注
净利润91,101.85--27,813.30--32,857.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,402.91---350.93--1,435.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,407.66--10,660.60--14,773.61
无形资产摊销694.53--549.94--640.76
长期待摊费用摊销97.98--5.09--10.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-71,669.70---18,229.52---11,577.72
固定资产报废损失372.61--593.34--97.08
公允价值变动损失-282.02--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,223.36--3,714.08--9,309.97
投资损失-793.00---227.03---595.30
递延所得税资产减少-970.47--452.35---352.79
递延所得税负债增加106.78--------
存货的减少10,569.68---10,068.20---12,434.53
经营性应收项目的减少-31,316.97---2,172.83---33,062.13
经营性应付项目的增加785.66--20,723.27--6,436.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------1,465.66
经营活动产生现金流量净额30,730.87--33,463.46--9,004.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,771.15--50,844.60--16,290.75
现金的期初余额16,290.75--16,290.75--13,463.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,480.40--34,553.85--2,827.12
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