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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
云海金属(002182) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,942.34 | 231,291.52 | 96,467.30 | 559,969.73 | 317,955.39 |
收到的税费返还 | 468.44 | 354.53 | 208.82 | 1,522.38 | 4.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,968.82 | 1,235.99 | 669.03 | 9,040.17 | 5,952.52 |
经营活动现金流入小计 | 336,379.60 | 232,882.04 | 97,345.15 | 570,532.29 | 323,912.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,603.23 | 174,105.43 | 68,858.90 | 451,425.64 | 215,588.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,523.61 | 15,794.28 | 7,388.46 | 32,332.19 | 30,574.61 |
支付的各项税费 | 28,284.06 | 19,724.78 | 11,545.99 | 34,840.19 | 32,209.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.08 | 1,014.10 | 2,100.72 | 21,203.40 | 21,687.53 |
经营活动现金流出小计 | 306,301.97 | 210,638.60 | 89,894.07 | 539,801.41 | 300,060.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,077.63 | 22,243.44 | 7,451.08 | 30,730.87 | 23,851.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 282.02 | -- | 282.02 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 95.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 868.29 | 891.29 | 381.07 | 72,072.98 | 66,622.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,129.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 822.25 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,150.31 | 891.29 | 663.09 | 77,119.89 | 66,622.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,069.85 | 12,801.42 | 6,719.50 | 23,172.73 | 34,794.54 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 7.42 | 2,600.00 | 2,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21,099.27 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,291.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,069.85 | 12,801.42 | 6,726.92 | 48,163.55 | 37,394.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,919.54 | -11,910.13 | -6,063.83 | 28,956.34 | 29,228.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 132,084.36 | 92,610.42 | 56,605.36 | 193,250.71 | 115,191.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 132,084.36 | 92,610.42 | 56,605.36 | 193,495.71 | 115,191.35 |
偿还债务支付的现金 | 122,005.98 | 83,608.24 | 46,489.43 | 235,470.99 | 141,349.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,100.90 | 13,475.28 | 1,952.25 | 15,442.18 | 12,358.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 137,106.87 | 97,283.52 | 48,641.68 | 250,913.17 | 153,707.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,022.51 | -4,673.10 | 7,963.68 | -57,417.47 | -38,516.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.31 | -93.21 | 85.38 | 210.66 | 561.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,819.27 | 5,567.00 | 9,436.30 | 2,480.40 | 15,125.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,771.15 | 18,771.15 | 18,771.15 | 16,290.75 | 16,290.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,590.42 | 24,338.14 | 28,207.45 | 18,771.15 | 31,416.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,666.47 | -- | 91,101.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 478.65 | -- | 3,402.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,890.25 | -- | 19,407.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 345.34 | -- | 694.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 414.54 | -- | 97.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.22 | -- | -71,669.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.23 | -- | 372.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -282.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,693.61 | -- | 9,223.36 | -- |
投资损失 | -- | -805.14 | -- | -793.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 517.61 | -- | -970.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.16 | -- | 106.78 | -- |
存货的减少 | -- | -18,229.40 | -- | 10,569.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,612.04 | -- | -31,316.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,339.37 | -- | 785.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,243.44 | -- | 30,730.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,338.14 | -- | 18,771.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,771.15 | -- | 16,290.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,567.00 | -- | 2,480.40 | -- |
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