宝武镁业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝武镁业(002182) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,466.88163,711.54686,336.67481,704.26330,740.68
收到的税费返还3,229.933,166.453,798.954,404.005,385.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,850.705,682.5513,065.386,089.892,209.99
经营活动现金流入小计351,547.51172,560.54703,201.00492,198.16338,336.31
购买商品、接受劳务支付的现金296,252.46128,883.90572,474.95413,101.73270,965.75
支付给职工以及为职工支付的现金30,324.2515,005.8356,843.1934,953.8425,544.82
支付的各项税费12,204.693,441.1426,014.7719,553.4810,799.94
支付的其他与经营活动有关的现金737.086,763.2312,868.192,567.821,629.41
经营活动现金流出小计339,518.48154,094.10668,201.10470,176.86308,939.91
经营活动产生的现金流量净额12,029.0218,466.4434,999.9122,021.2929,396.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----435.86----
取得投资收益所收到的现金----69.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,869.998,814.082,885.067,085.773,415.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,869.998,814.083,390.187,085.773,415.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,741.2981,352.32189,269.82106,333.1160,557.64
投资所支付的现金----54,000.0053,927.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,741.2981,352.32243,269.82160,260.9860,557.64
投资活动产生的现金流量净额-107,871.31-72,538.24-239,879.64-153,175.21-57,142.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,700.00--113,677.80109,526.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,800.00----
取得借款收到的现金282,559.66207,491.71459,251.89200,181.36140,141.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,960.00----
筹资活动现金流入小计284,259.66207,491.71574,889.69309,707.43140,141.29
偿还债务支付的现金178,585.76140,909.98336,341.44154,212.9995,634.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,628.012,287.7917,949.7614,501.4011,705.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,914.81----
筹资活动现金流出小计192,213.76143,197.77358,206.02168,714.39107,339.43
筹资活动产生的现金流量净额92,045.8964,293.94216,683.67140,993.0432,801.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响627.3229.63-485.97459.881,149.69
五、现金及现金等价物净增加额-3,169.0710,251.7711,317.9610,299.006,205.51
加:期初现金及现金等价物余额35,941.9835,941.9824,624.0224,624.0224,624.02
六、期末现金及现金等价物余额32,772.9246,193.7535,941.9834,923.0230,829.53
附注
净利润11,427.33--35,672.72--13,919.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,208.43--871.65---2,408.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,228.46--28,546.82--21,087.36
无形资产摊销558.19--1,245.34--510.03
长期待摊费用摊销496.14--1,077.49--709.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.53--349.70---33.91
固定资产报废损失2.12--35.39--258.09
公允价值变动损失-0.27--267.59--1.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,917.93--10,867.51--5,104.73
投资损失92.04--869.54--836.42
递延所得税资产减少-1,060.86---3,938.76---898.03
递延所得税负债增加-77.02--439.79---9.75
存货的减少-18,574.64--10,595.83--14,908.54
经营性应收项目的减少-18,489.18---26,858.41---859.29
经营性应付项目的增加12,258.83---25,042.28---23,729.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,029.02--34,999.91--29,396.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,772.92--35,941.98--30,829.53
现金的期初余额35,941.98--24,624.02--24,624.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,169.07--11,317.96--6,205.51
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