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| 云海金属(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,969.73 | 317,955.39 | 234,918.37 | 100,194.23 | 495,333.70 |
| 收到的税费返还 | 1,522.38 | 4.18 | 4.18 | 4.21 | 1,323.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,040.17 | 5,952.52 | 36,129.27 | 427.74 | 7,131.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 570,532.29 | 323,912.09 | 271,051.81 | 100,626.18 | 503,788.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,425.64 | 215,588.82 | 177,614.56 | 74,085.47 | 423,285.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,332.19 | 30,574.61 | 18,314.57 | 8,954.20 | 27,385.13 |
| 支付的各项税费 | 34,840.19 | 32,209.84 | 21,851.10 | 3,561.12 | 20,361.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,203.40 | 21,687.53 | 19,808.12 | 5,329.88 | 23,752.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,801.41 | 300,060.80 | 237,588.35 | 91,930.66 | 494,784.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,730.87 | 23,851.29 | 33,463.46 | 8,695.52 | 9,004.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.05 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,072.98 | 66,622.79 | 30,457.45 | 1,288.13 | 14,579.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,129.60 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 822.25 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,119.89 | 66,622.79 | 30,457.45 | 1,288.13 | 14,579.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,172.73 | 34,794.54 | 4,095.84 | 457.55 | 24,643.93 |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,798.64 | 13,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,099.27 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,291.55 | -- | -- | -- | 383.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,163.55 | 37,394.54 | 6,695.84 | 2,256.20 | 38,226.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,956.34 | 29,228.25 | 23,761.61 | -968.07 | -23,647.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,250.71 | 115,191.35 | 86,139.11 | 83,645.38 | 292,346.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,495.71 | 115,191.35 | 86,139.11 | 83,645.38 | 292,346.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,470.99 | 141,349.28 | 96,498.33 | 80,100.45 | 241,154.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,442.18 | 12,358.24 | 10,340.12 | 1,982.83 | 15,807.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,150.00 | -- | 18,530.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,913.17 | 153,707.52 | 108,988.44 | 82,083.28 | 275,492.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,417.47 | -38,516.17 | -22,849.33 | 1,562.10 | 16,854.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.66 | 561.97 | 178.10 | -299.99 | 616.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,480.40 | 15,125.34 | 34,553.85 | 8,989.56 | 2,827.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,290.75 | 16,290.75 | 16,290.75 | 16,290.75 | 13,463.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,771.15 | 31,416.09 | 50,844.60 | 25,280.31 | 16,290.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,101.85 | -- | 27,813.30 | -- | 32,857.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,402.91 | -- | -350.93 | -- | 1,435.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,407.66 | -- | 10,660.60 | -- | 14,773.61 |
| 无形资产摊销 | 694.53 | -- | 549.94 | -- | 640.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 97.98 | -- | 5.09 | -- | 10.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71,669.70 | -- | -18,229.52 | -- | -11,577.72 |
| 固定资产报废损失 | 372.61 | -- | 593.34 | -- | 97.08 |
| 公允价值变动损失 | -282.02 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,223.36 | -- | 3,714.08 | -- | 9,309.97 |
| 投资损失 | -793.00 | -- | -227.03 | -- | -595.30 |
| 递延所得税资产减少 | -970.47 | -- | 452.35 | -- | -352.79 |
| 递延所得税负债增加 | 106.78 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,569.68 | -- | -10,068.20 | -- | -12,434.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,316.97 | -- | -2,172.83 | -- | -33,062.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 785.66 | -- | 20,723.27 | -- | 6,436.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 1,465.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,730.87 | -- | 33,463.46 | -- | 9,004.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,771.15 | -- | 50,844.60 | -- | 16,290.75 |
| 现金的期初余额 | 16,290.75 | -- | 16,290.75 | -- | 13,463.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,480.40 | -- | 34,553.85 | -- | 2,827.12 |
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