云海金属

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云海金属(002182) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,942.34231,291.5296,467.30559,969.73317,955.39
收到的税费返还468.44354.53208.821,522.384.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,968.821,235.99669.039,040.175,952.52
经营活动现金流入小计336,379.60232,882.0497,345.15570,532.29323,912.09
购买商品、接受劳务支付的现金250,603.23174,105.4368,858.90451,425.64215,588.82
支付给职工以及为职工支付的现金24,523.6115,794.287,388.4632,332.1930,574.61
支付的各项税费28,284.0619,724.7811,545.9934,840.1932,209.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,891.081,014.102,100.7221,203.4021,687.53
经营活动现金流出小计306,301.97210,638.6089,894.07539,801.41300,060.80
经营活动产生的现金流量净额30,077.6322,243.447,451.0830,730.8723,851.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金282.02--282.023,000.00--
取得投资收益所收到的现金------95.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额868.29891.29381.0772,072.9866,622.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,129.60--
收到的其他与投资活动有关的现金------822.25--
投资活动现金流入小计1,150.31891.29663.0977,119.8966,622.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,069.8512,801.426,719.5023,172.7334,794.54
投资所支付的现金1,000.00--7.422,600.002,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,099.27--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,291.55--
投资活动现金流出小计20,069.8512,801.426,726.9248,163.5537,394.54
投资活动产生的现金流量净额-18,919.54-11,910.13-6,063.8328,956.3429,228.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00--
取得借款收到的现金132,084.3692,610.4256,605.36193,250.71115,191.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计132,084.3692,610.4256,605.36193,495.71115,191.35
偿还债务支付的现金122,005.9883,608.2446,489.43235,470.99141,349.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,100.9013,475.281,952.2515,442.1812,358.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00----
筹资活动现金流出小计137,106.8797,283.5248,641.68250,913.17153,707.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,022.51-4,673.107,963.68-57,417.47-38,516.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.31-93.2185.38210.66561.97
五、现金及现金等价物净增加额5,819.275,567.009,436.302,480.4015,125.34
加:期初现金及现金等价物余额18,771.1518,771.1518,771.1516,290.7516,290.75
六、期末现金及现金等价物余额24,590.4224,338.1428,207.4518,771.1531,416.09
附注
净利润--9,666.47--91,101.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--478.65--3,402.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,890.25--19,407.66--
无形资产摊销--345.34--694.53--
长期待摊费用摊销--414.54--97.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.22---71,669.70--
固定资产报废损失--17.23--372.61--
公允价值变动损失-------282.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,693.61--9,223.36--
投资损失---805.14---793.00--
递延所得税资产减少--517.61---970.47--
递延所得税负债增加---11.16--106.78--
存货的减少---18,229.40--10,569.68--
经营性应收项目的减少--24,612.04---31,316.97--
经营性应付项目的增加---10,339.37--785.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,243.44--30,730.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,338.14--18,771.15--
现金的期初余额--18,771.15--16,290.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,567.00--2,480.40--
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