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| 宝武镁业(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,284.06 | 208,123.41 | 130,107.90 | 62,048.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,060.31 | 145.69 | 145.69 | 357.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,219.17 | 1,228.55 | 501.80 | 378.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 448,563.54 | 209,497.65 | 130,755.39 | 62,785.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,962.28 | 167,816.37 | 98,730.72 | 43,100.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,033.00 | 15,217.10 | 10,452.12 | 5,452.10 | |
| 支付的各项税费 | 13,685.71 | 9,725.76 | 6,709.66 | 2,867.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,765.50 | 9,102.37 | 6,327.24 | 3,337.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,446.48 | 201,861.59 | 122,219.75 | 54,757.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,117.06 | 7,636.06 | 8,535.65 | 8,027.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.71 | 447.48 | 172.15 | 79.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.71 | 447.48 | 172.15 | 79.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,707.88 | 10,043.56 | 1,607.73 | 3,865.08 | |
| 投资所支付的现金 | 930.00 | 330.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,637.88 | 10,373.56 | 1,607.73 | 3,865.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,559.17 | -9,926.08 | -1,435.58 | -3,785.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,355.19 | 36,807.32 | 36,807.32 | 39,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,950.00 | 117,850.00 | 70,950.00 | 54,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,305.19 | 154,657.32 | 107,757.32 | 94,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,800.00 | 126,700.00 | 81,100.00 | 54,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,044.62 | 7,046.48 | 5,872.44 | 1,375.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,576.97 | 12,853.38 | 15,713.38 | 4,452.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,421.59 | 146,599.87 | 102,685.82 | 59,927.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,883.60 | 8,057.45 | 5,071.49 | 34,272.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.13 | -17.58 | 137.54 | -26.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,253.36 | 5,749.85 | 12,309.10 | 38,487.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,396.39 | 10,140.61 | 10,140.61 | 10,140.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,649.75 | 15,890.46 | 22,449.71 | 48,627.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,473.51 | -- | 6,944.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,781.69 | -- | 380.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,654.25 | -- | 7,726.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.89 | -- | 368.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.18 | -- | 5.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.93 | -- | 187.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,990.93 | -- | 2,487.40 | -- | |
| 投资损失 | 19.18 | -- | 11.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,135.31 | -- | 45.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,420.50 | -- | -9,998.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,871.85 | -- | -3,598.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,266.54 | -- | 3,976.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,117.06 | -- | 8,535.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,649.75 | -- | 22,449.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,396.39 | -- | 10,140.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,253.36 | -- | 12,309.10 | -- | |
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