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| 宝武镁业(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,743.51 | 182,408.36 | 120,310.39 | 57,354.51 | |
| 收到的税费返还 | 511.48 | -- | 140.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.54 | 701.93 | 376.05 | 273.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,094.53 | 183,110.29 | 120,826.70 | 57,627.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,060.66 | 133,075.22 | 89,922.64 | 34,362.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,092.22 | 16,363.03 | 10,789.97 | 5,880.60 | |
| 支付的各项税费 | 12,491.65 | 8,863.49 | 6,304.58 | 4,088.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,206.01 | 5,984.36 | 5,770.89 | 4,250.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,850.54 | 164,286.10 | 112,788.08 | 48,581.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,243.99 | 18,824.19 | 8,038.62 | 9,045.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.43 | 395.66 | 395.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,211.71 | 1,767.93 | 1,515.13 | 74.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,480.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,706.14 | 2,163.59 | 1,910.79 | 74.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,998.32 | 24,043.99 | 8,965.12 | 4,351.59 | |
| 投资所支付的现金 | 911.88 | 200.00 | 200.00 | -195.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,690.20 | 24,243.99 | 9,165.12 | 4,155.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,984.06 | -22,080.41 | -7,254.33 | -4,081.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,700.00 | 114,500.00 | 75,600.00 | 55,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,700.00 | 114,500.00 | 75,600.00 | 55,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,700.00 | 91,000.00 | 60,100.00 | 46,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,098.09 | 7,225.00 | 5,788.90 | 1,384.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,192.43 | 12,137.34 | 11,010.00 | 11,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,990.52 | 110,362.34 | 76,898.90 | 59,744.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290.52 | 4,137.66 | -1,298.90 | -4,224.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 692.26 | 538.59 | 193.34 | 117.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,338.33 | 1,420.03 | -321.26 | 857.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,734.71 | 12,734.71 | 12,734.71 | 12,734.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,396.39 | 14,154.74 | 12,413.45 | 13,592.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,326.18 | -- | 1,034.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 914.63 | -- | 217.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,307.06 | -- | 7,938.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 700.14 | -- | 347.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.18 | -- | 5.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 410.39 | -- | 105.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,766.20 | -- | 2,725.09 | -- | |
| 投资损失 | 8.76 | -- | 4.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.64 | -- | -303.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,269.80 | -- | -1,255.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,289.12 | -- | -1,812.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,121.39 | -- | -970.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,243.99 | -- | 8,038.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,396.39 | -- | 12,413.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,734.71 | -- | 12,734.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,338.33 | -- | -321.26 | -- | |
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