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| 宝武镁业(002182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,265.32 | 293,957.54 | 192,191.37 | 65,361.41 | |
| 收到的税费返还 | 570.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.20 | 1,398.33 | 1,109.09 | 399.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 375,358.29 | 295,355.87 | 193,300.46 | 65,760.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,389.63 | 265,281.54 | 170,033.68 | 49,661.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,172.47 | 11,271.18 | 7,489.83 | 4,198.50 | |
| 支付的各项税费 | 11,835.39 | 8,750.42 | 5,913.17 | 3,339.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,764.02 | 6,729.84 | 6,011.05 | 2,556.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,161.50 | 292,032.98 | 189,447.73 | 59,755.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,196.79 | 3,322.89 | 3,852.73 | 6,005.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -0.67 | -0.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.36 | 3,035.86 | 1,978.59 | 23.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,772.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,873.36 | 3,035.19 | 1,977.92 | 23.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,433.85 | 15,329.80 | 6,660.47 | 1,372.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 399.05 | 399.05 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,480.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,913.85 | 15,728.85 | 7,059.53 | 1,372.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,040.49 | -12,693.67 | -5,081.61 | -1,349.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,817.58 | 86,514.14 | 45,893.30 | 22,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | 2,390.00 | 1,902.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,917.58 | 88,904.14 | 47,796.24 | 22,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,785.19 | 78,370.96 | 44,961.90 | 36,872.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,657.34 | 5,831.10 | 4,284.97 | 1,471.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,841.58 | 84,202.06 | 49,246.87 | 38,344.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -924.01 | 4,702.08 | -1,450.63 | -15,394.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444.86 | -360.24 | -261.37 | -94.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,212.57 | -5,028.95 | -2,940.87 | -10,833.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,325.09 | 20,325.09 | 20,325.09 | 20,325.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,112.52 | 15,296.14 | 17,384.22 | 9,491.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 302.50 | -- | 150.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,079.70 | -- | 257.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,326.41 | -- | 5,790.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 579.81 | -- | 277.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.18 | -- | 10.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 405.17 | -- | 1.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.40 | -- | 0.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,815.14 | -- | 3,091.20 | -- | |
| 投资损失 | 28.95 | -- | 27.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -348.72 | -- | 10.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.36 | -- | -61.53 | -- | |
| 存货的减少 | 199.36 | -- | 3,056.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,471.13 | -- | -9,036.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,728.63 | -- | 276.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,196.79 | -- | 3,852.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,112.52 | -- | 17,384.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,325.09 | -- | 20,325.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,212.57 | -- | -2,940.87 | -- | |
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