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| 怡亚通(002183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,520.44 | 735,644.00 | 396,095.40 | 190,339.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,512,211.60 | 1,740,652.42 | 1,061,947.76 | 515,597.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,599,732.04 | 2,483,612.11 | 1,462,040.72 | 707,814.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282,638.42 | 767,977.37 | 421,585.51 | 176,085.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,002.62 | 26,863.33 | 17,803.04 | 8,198.25 | |
| 支付的各项税费 | 353,841.57 | 308,039.27 | 169,975.00 | 68,257.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,162,425.18 | 1,568,385.21 | 1,022,030.95 | 541,692.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,871,607.56 | 2,703,001.53 | 1,647,107.43 | 796,674.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,875.52 | -219,389.42 | -185,066.71 | -88,860.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,182.41 | 709.86 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,263.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.83 | 18.95 | 18.95 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,859.95 | 37,049.01 | 30,477.03 | 4,156.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,549.65 | 37,817.82 | 30,535.98 | 4,156.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,793.50 | 10,262.80 | 6,063.43 | 2,508.73 | |
| 投资所支付的现金 | 9,657.55 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 490.81 | 265.29 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,051.78 | 67,549.03 | 44,663.51 | 15,671.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,993.64 | 78,087.12 | 50,736.95 | 18,180.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,556.01 | -40,269.30 | -20,200.97 | -14,023.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,218.58 | 72,720.17 | 64,232.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,083.54 | 11,961.41 | 3,473.23 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,680,071.50 | 1,181,296.98 | 798,586.30 | 354,316.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157.44 | 400,252.27 | 206,959.19 | 59,296.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,208,209.99 | 1,654,269.42 | 1,069,777.49 | 413,613.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,518,128.97 | 1,173,149.02 | 716,373.57 | 255,877.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,145.55 | 22,529.06 | 14,228.67 | 5,810.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 725.65 | 517.62 | 517.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.28 | 193,187.21 | 94,689.12 | 50,839.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,922,426.58 | 1,388,865.29 | 825,291.36 | 312,527.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,783.41 | 265,404.14 | 244,486.13 | 101,086.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.60 | 232.78 | 195.15 | 254.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,090.30 | 5,978.20 | 39,413.60 | -1,543.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,274.57 | 101,274.57 | 101,274.57 | 101,274.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,364.87 | 107,252.76 | 140,688.16 | 99,731.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,780.10 | -- | 9,486.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,967.38 | -- | 41.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,276.17 | -- | 1,076.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.91 | -- | 244.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,266.75 | -- | 1,066.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262.88 | -- | 6.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,539.06 | -- | -264.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,940.55 | -- | 1,318.94 | -- | |
| 投资损失 | -4,154.99 | -- | -418.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -486.66 | -- | 685.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 69.51 | -- | -230.49 | -- | |
| 存货的减少 | -88,637.65 | -- | -21,414.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256,681.71 | -- | -106,154.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,321.61 | -- | -70,511.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -271,875.52 | -- | -185,066.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,364.87 | -- | 140,688.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,274.57 | -- | 101,274.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,090.30 | -- | 39,413.60 | -- | |
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