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| 怡亚通(002183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,289,870.48 | 1,782,525.95 | 1,089,228.54 | 440,857.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,066,610.88 | 2,186,417.59 | 1,467,936.08 | 692,620.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,356,481.36 | 3,981,988.83 | 2,565,251.52 | 1,137,414.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,035,183.00 | 1,889,262.46 | 1,139,105.76 | 466,302.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,757.44 | 38,534.61 | 24,335.73 | 10,681.20 | |
| 支付的各项税费 | 318,950.36 | 314,382.61 | 174,934.30 | 100,143.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,225,156.15 | 1,916,836.64 | 1,321,102.71 | 605,102.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,684,525.43 | 4,206,620.66 | 2,682,954.95 | 1,197,587.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328,044.07 | -224,631.82 | -117,703.43 | -60,172.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,479.21 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.75 | 18.95 | 18.89 | 2.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 49.87 | 49.87 | 50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,891.65 | 21,684.44 | 9,747.07 | 3,918.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,527.62 | 21,753.26 | 9,815.83 | 3,971.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,201.32 | 2,586.75 | 7,986.26 | 4,572.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,346.50 | 939.32 | 939.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,303.76 | 28,756.63 | 16,575.73 | 16,429.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,945.14 | 32,282.70 | 25,501.31 | 21,001.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,417.53 | -10,529.44 | -15,685.48 | -17,030.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,951.44 | 36,590.16 | 16,810.26 | 4,886.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,951.44 | 36,590.16 | 16,810.26 | 4,886.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,630,718.83 | 1,846,838.44 | 991,149.07 | 512,032.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 114,310.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.03 | -- | -- | 58,498.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,233,035.88 | 2,108,234.35 | 1,130,858.24 | 575,417.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,077,110.73 | 1,344,025.01 | 660,387.31 | 299,608.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,768.00 | 41,852.53 | 27,158.13 | 9,549.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 335.89 | 330.70 | 332.53 | 321.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.00 | -- | -- | 186,772.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,857,972.43 | 1,862,545.27 | 999,564.04 | 495,931.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,063.44 | 245,689.08 | 131,294.21 | 79,486.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.63 | 174.73 | 22.22 | 0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,738.48 | 10,702.55 | -2,072.48 | 2,283.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,364.87 | 119,364.87 | 119,364.87 | 119,364.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,103.34 | 130,067.41 | 117,292.39 | 121,648.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,389.53 | -- | 15,883.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,656.64 | -- | 1,766.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,604.46 | -- | 833.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.12 | -- | 355.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,071.56 | -- | 924.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.05 | -- | 25.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,883.49 | -- | -6,964.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,749.71 | -- | 26,641.42 | -- | |
| 投资损失 | -6,155.38 | -- | -4,911.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 158.36 | -- | -264.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,226.70 | -- | 64.88 | -- | |
| 存货的减少 | -127,639.27 | -- | -110,345.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -196,455.94 | -- | -18,409.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,126.24 | -- | -45,051.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,409.52 | -- | 21,748.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -328,044.07 | -- | -117,703.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,103.34 | -- | 117,292.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,364.87 | -- | 119,364.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,738.48 | -- | -2,072.48 | -- | |
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