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| 怡亚通(002183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,768,975.09 | 4,998,262.70 | 3,305,565.11 | 1,590,559.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571,844.11 | 1,051,685.68 | 547,418.22 | 257,974.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,350,815.02 | 6,059,944.22 | 3,860,009.64 | 1,852,075.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,252,611.24 | 4,728,989.43 | 3,165,060.36 | 1,500,862.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,286.48 | 92,589.79 | 63,829.62 | 35,628.64 | |
| 支付的各项税费 | 70,375.09 | 33,456.68 | 24,288.32 | 12,331.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,694,768.23 | 1,093,545.12 | 573,715.13 | 277,859.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,141,041.04 | 5,959,432.36 | 3,844,284.19 | 1,839,095.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,773.98 | 100,511.87 | 15,725.45 | 12,980.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,023.73 | 7,474.53 | 3,535.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 970.20 | 970.20 | 413.57 | 157.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,509.15 | 4,545.61 | 650.82 | 226.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,843.97 | 26,113.22 | 9,048.05 | 6,503.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,347.06 | 39,103.56 | 13,648.24 | 6,887.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,556.27 | 18,923.43 | 15,951.42 | 13,284.88 | |
| 投资所支付的现金 | 19,998.48 | 15,790.48 | 13,173.97 | 7,577.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.89 | 185.89 | 185.89 | 103.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,985.77 | 34,899.80 | 29,311.27 | 20,965.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,361.29 | 4,203.76 | -15,663.03 | -14,078.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 943.00 | 943.00 | 823.00 | 573.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 943.00 | 943.00 | 823.00 | 573.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,330,196.33 | 2,629,734.31 | 1,984,600.49 | 1,120,480.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243,207.51 | 223,539.92 | 170,443.62 | 70,495.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,180,893.76 | 4,056,100.32 | 2,874,453.12 | 1,517,190.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,154,188.75 | 2,489,631.49 | 1,819,138.01 | 973,946.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,954.20 | 122,681.32 | 83,559.83 | 40,669.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,792.88 | 1,539.18 | 1,433.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318,713.83 | 241,215.62 | 130,318.40 | 15,094.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,381,700.21 | 4,097,216.84 | 2,787,556.34 | 1,397,585.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,806.45 | -41,116.52 | 86,896.78 | 119,604.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479.04 | -26.54 | 155.78 | 260.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,807.85 | 63,572.57 | 87,114.99 | 118,767.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,758.25 | 183,758.25 | 183,758.25 | 183,758.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,566.10 | 247,330.82 | 270,873.24 | 302,525.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,449.76 | -- | 2,508.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,548.24 | -- | 9,020.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,885.99 | -- | 4,883.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,390.56 | -- | 1,485.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,211.06 | -- | 3,984.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.02 | -- | -45.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,666.69 | -- | -7,102.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151,432.81 | -- | 82,243.01 | -- | |
| 投资损失 | -31,316.12 | -- | -17,117.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,439.30 | -- | -5,932.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,649.67 | -- | 1,770.03 | -- | |
| 存货的减少 | 113,979.35 | -- | 63,759.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 237,127.55 | -- | 37,283.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -298,465.65 | -- | -161,014.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,773.98 | -- | 15,725.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,566.10 | -- | 270,873.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,758.25 | -- | 183,758.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,807.85 | -- | 87,114.99 | -- | |
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