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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,280.94 | 167,073.09 | 106,176.04 | 50,186.74 | |
| 收到的税费返还 | 10,979.92 | 9,767.47 | 7,138.00 | 2,487.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,484.94 | 14,976.42 | 13,950.25 | 478.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,745.81 | 191,816.98 | 127,264.29 | 53,152.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,454.21 | 158,305.91 | 107,599.65 | 53,183.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,207.07 | 8,097.29 | 4,854.00 | 2,235.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,945.13 | 4,171.44 | 3,121.05 | 777.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,811.74 | 10,534.98 | 9,595.99 | 2,279.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,418.15 | 181,109.62 | 125,170.69 | 58,475.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,327.66 | 10,707.36 | 2,093.61 | -5,322.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,210.00 | 5,540.21 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,399.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.35 | 18.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,901.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,534.54 | 5,558.21 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,420.50 | 12,779.70 | 9,403.96 | 3,914.98 | |
| 投资所支付的现金 | 115,592.44 | 56,328.05 | 40,828.05 | 39,828.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,012.94 | 69,107.75 | 50,232.01 | 43,742.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,478.40 | -63,549.54 | -50,232.01 | -43,742.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,034.28 | 165,591.84 | 123,096.96 | 51,332.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,034.28 | 165,591.84 | 123,096.96 | 51,332.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,234.30 | 130,521.75 | 90,557.32 | 25,785.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,752.23 | 7,281.19 | 6,825.44 | 200.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,986.53 | 137,802.94 | 97,382.76 | 25,986.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,047.75 | 27,788.89 | 25,714.21 | 25,345.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 761.21 | 16.38 | -44.52 | -486.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,341.78 | -25,036.90 | -22,468.72 | -24,206.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,196.83 | 62,330.83 | 62,330.83 | 62,196.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,855.05 | 37,293.93 | 39,862.12 | 37,990.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,065.33 | -- | 5,013.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,229.54 | -- | 206.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,455.75 | -- | 6,580.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.43 | -- | 213.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 108.45 | -- | -9.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 818.90 | -- | 672.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,382.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.61 | -- | -94.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.41 | -- | 5.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,842.09 | -- | -11,144.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,136.58 | -- | -1,183.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,108.23 | -- | 1,834.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,327.66 | -- | 2,093.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,855.05 | -- | 39,862.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,196.83 | -- | 62,330.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,341.78 | -- | -22,468.72 | -- | |
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