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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,872.81 | 307,415.58 | 207,585.65 | 107,468.41 | |
| 收到的税费返还 | 17,580.17 | 14,845.44 | 10,081.47 | 5,839.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,069.64 | 48,304.88 | 33,832.90 | 11,802.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,522.62 | 370,565.91 | 251,500.01 | 125,110.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,485.61 | 232,970.92 | 145,967.85 | 84,662.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,773.24 | 24,850.16 | 17,086.53 | 10,295.72 | |
| 支付的各项税费 | 10,377.71 | 9,860.29 | 5,827.66 | 5,485.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,421.86 | 51,096.43 | 47,814.40 | 16,789.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,058.43 | 318,777.79 | 216,696.44 | 117,233.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,464.19 | 51,788.12 | 34,803.57 | 7,877.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.53 | -- | -- | 0.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.16 | 55.28 | 44.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,030.82 | 5,478.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,104.07 | 5,534.40 | 44.55 | 0.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,486.22 | 40,657.75 | 23,026.69 | 10,598.48 | |
| 投资所支付的现金 | 26.95 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,906.94 | 11,858.03 | 5,478.56 | 2.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,420.12 | 52,515.78 | 28,505.25 | 10,600.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,316.04 | -46,981.38 | -28,460.70 | -10,599.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,997.42 | 213,986.88 | 136,785.04 | 90,073.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,138.41 | 1,537.74 | 1,473.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,135.82 | 215,524.62 | 138,258.53 | 90,073.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,657.74 | 146,726.33 | 101,689.83 | 44,522.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,506.06 | 26,514.29 | 25,529.32 | 828.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,078.56 | 21,915.13 | 21,496.94 | 8,044.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,242.36 | 195,155.75 | 148,716.10 | 53,394.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,893.46 | 20,368.87 | -10,457.56 | 36,678.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,051.31 | 1,861.42 | 361.51 | -529.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,092.92 | 27,037.03 | -3,753.19 | 33,426.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,734.48 | 37,734.48 | 37,734.48 | 37,734.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,827.40 | 64,771.52 | 33,981.30 | 71,161.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,034.79 | -- | 16,310.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,652.49 | -- | 226.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,128.48 | -- | 12,193.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.95 | -- | 465.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.83 | -- | -18.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.60 | -- | -16.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,129.30 | -- | 1,605.70 | -- | |
| 投资损失 | 103.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.42 | -- | 281.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.08 | -- | 6.45 | -- | |
| 存货的减少 | 8,166.12 | -- | 5,880.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,881.12 | -- | -18,976.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,595.01 | -- | 16,470.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -638.39 | -- | 373.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,464.19 | -- | 34,803.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,827.40 | -- | 33,981.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,734.48 | -- | 37,734.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,092.92 | -- | -3,753.19 | -- | |
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