海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,236.89191,734.17124,007.2055,923.86
收到的税费返还12,734.618,545.624,238.092,299.12
收到的其他与经营活动有关的现金12,889.5012,423.0512,386.832,805.73
经营活动现金流入小计263,861.01212,702.84140,632.1361,028.71
购买商品、接受劳务支付的现金177,308.45152,642.5492,223.3546,322.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,440.0012,047.508,079.174,993.50
支付的各项税费4,865.883,424.463,073.29629.12
支付的其他与经营活动有关的现金31,510.8429,180.2024,107.716,243.94
经营活动现金流出小计229,125.17197,294.70127,483.5258,189.06
经营活动产生的现金流量净额34,735.8415,408.1413,148.612,839.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,839.1972,246.0056,929.7531,855.38
取得投资收益所收到的现金1,309.7862.5662.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.8441.0041.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金574.26------
投资活动现金流入小计104,774.0872,349.5657,033.3131,855.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,531.3013,521.9610,297.363,908.56
投资所支付的现金74,865.2473,346.0064,246.0037,846.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计103,396.5486,867.9674,543.3641,754.56
投资活动产生的现金流量净额1,377.53-14,518.40-17,510.05-9,899.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金226,894.97152,446.17102,125.7642,486.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计226,894.97152,446.17102,125.7642,486.41
偿还债务支付的现金228,220.16135,971.4190,883.6136,873.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,361.219,540.259,078.47401.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计241,581.37145,511.6699,962.0737,274.86
筹资活动产生的现金流量净额-14,686.406,934.512,163.695,211.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,082.83266.34414.5268.58
五、现金及现金等价物净增加额20,344.148,090.59-1,783.23-1,779.41
加:期初现金及现金等价物余额28,855.0528,855.0528,855.0528,855.05
六、期末现金及现金等价物余额49,199.1936,945.6427,071.8227,075.64
附注
净利润14,477.40--9,169.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,071.77--220.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,558.53--6,842.49--
无形资产摊销433.94--215.94--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.06---15.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失282.78---96.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,609.94--1,156.17--
投资损失-1,281.71---401.03--
递延所得税资产减少122.55--134.60--
递延所得税负债增加-4.91---4.91--
存货的减少3,736.54--5,051.68--
经营性应收项目的减少-13,175.56---22,399.91--
经营性应付项目的增加9,382.90--13,275.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他515.60------
经营活动产生现金流量净额34,735.84--13,148.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,199.19--27,071.82--
现金的期初余额28,855.05--28,855.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,344.14---1,783.23--
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