海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,009.50398,872.81307,415.58207,585.65107,468.41
收到的税费返还4,192.3517,580.1714,845.4410,081.475,839.34
收到的其他与经营活动有关的现金13,283.1927,069.6448,304.8833,832.9011,802.67
经营活动现金流入小计93,485.04443,522.62370,565.91251,500.01125,110.42
购买商品、接受劳务支付的现金77,364.70285,485.61232,970.92145,967.8584,662.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,083.7031,773.2424,850.1617,086.5310,295.72
支付的各项税费1,516.1810,377.719,860.295,827.665,485.44
支付的其他与经营活动有关的现金25,537.4743,421.8651,096.4347,814.4016,789.69
经营活动现金流出小计115,502.05371,058.43318,777.79216,696.44117,233.11
经营活动产生的现金流量净额-22,017.0172,464.1951,788.1234,803.577,877.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.560.560.56--
取得投资收益所收到的现金--5.53----0.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--67.1655.2844.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--27,030.825,478.56----
投资活动现金流入小计--27,104.075,534.4044.550.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,295.1949,486.2240,657.7523,026.6910,598.48
投资所支付的现金--26.95------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--26,906.9411,858.035,478.562.06
投资活动现金流出小计13,295.1976,420.1252,515.7828,505.2510,600.54
投资活动产生的现金流量净额-13,295.19-49,316.04-46,981.38-28,460.70-10,599.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,839.32281,997.42213,986.88136,785.0490,073.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,707.144,138.411,537.741,473.49--
筹资活动现金流入小计100,546.46286,135.82215,524.62138,258.5390,073.20
偿还债务支付的现金63,933.84206,657.74146,726.33101,689.8344,522.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金934.1827,506.0626,514.2925,529.32828.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,166.5644,078.5621,915.1321,496.948,044.28
筹资活动现金流出小计66,034.58278,242.36195,155.75148,716.1053,394.79
筹资活动产生的现金流量净额34,511.887,893.4620,368.87-10,457.5636,678.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响818.801,051.311,861.42361.51-529.34
五、现金及现金等价物净增加额18.4832,092.9227,037.03-3,753.1933,426.59
加:期初现金及现金等价物余额69,827.4037,734.4837,734.4837,734.4837,734.48
六、期末现金及现金等价物余额69,845.8869,827.4064,771.5233,981.3071,161.07
附注
净利润--33,034.79--16,310.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,652.49--226.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,128.48--12,193.97--
无形资产摊销--935.95--465.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.83---18.76--
固定资产报废损失--141.79------
公允价值变动损失---22.60---16.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,129.30--1,605.70--
投资损失--103.85------
递延所得税资产减少--146.42--281.92--
递延所得税负债增加---6.08--6.45--
存货的减少--8,166.12--5,880.79--
经营性应收项目的减少---7,881.12---18,976.56--
经营性应付项目的增加--8,595.01--16,470.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---638.39--373.98--
经营活动产生现金流量净额--72,464.19--34,803.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,827.40--33,981.30--
现金的期初余额--37,734.48--37,734.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,092.92---3,753.19--
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