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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
海利得(002206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,415.58 | 207,585.65 | 107,468.41 | 348,459.33 | 286,096.51 |
收到的税费返还 | 14,845.44 | 10,081.47 | 5,839.34 | 29,200.48 | 22,072.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,304.88 | 33,832.90 | 11,802.67 | 30,569.43 | 34,267.28 |
经营活动现金流入小计 | 370,565.91 | 251,500.01 | 125,110.42 | 408,229.25 | 342,436.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,970.92 | 145,967.85 | 84,662.26 | 281,077.01 | 237,181.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,850.16 | 17,086.53 | 10,295.72 | 30,377.55 | 23,344.96 |
支付的各项税费 | 9,860.29 | 5,827.66 | 5,485.44 | 5,784.77 | 6,400.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,096.43 | 47,814.40 | 16,789.69 | 38,444.78 | 34,877.69 |
经营活动现金流出小计 | 318,777.79 | 216,696.44 | 117,233.11 | 355,684.11 | 301,805.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,788.12 | 34,803.57 | 7,877.31 | 52,545.13 | 40,631.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.56 | 0.56 | -- | 17,198.95 | 15,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.74 | 344.52 | 400.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.28 | 44.00 | -- | 71.30 | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,478.56 | -- | -- | 4,441.15 | 3,390.44 |
投资活动现金流入小计 | 5,534.40 | 44.55 | 0.74 | 22,055.93 | 18,795.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,657.75 | 23,026.69 | 10,598.48 | 60,114.38 | 41,561.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 219.08 | 700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,858.03 | 5,478.56 | 2.06 | 2,217.32 | 2,217.32 |
投资活动现金流出小计 | 52,515.78 | 28,505.25 | 10,600.54 | 62,550.78 | 44,478.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,981.38 | -28,460.70 | -10,599.80 | -40,494.85 | -25,683.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39.32 | 39.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39.32 | 39.32 |
取得借款收到的现金 | 213,986.88 | 136,785.04 | 90,073.20 | 189,097.84 | 126,374.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,537.74 | 1,473.49 | -- | 4,166.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 215,524.62 | 138,258.53 | 90,073.20 | 193,303.48 | 126,414.25 |
偿还债务支付的现金 | 146,726.33 | 101,689.83 | 44,522.37 | 162,453.44 | 126,112.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,514.29 | 25,529.32 | 828.14 | 25,824.32 | 25,419.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,915.13 | 21,496.94 | 8,044.28 | 9,586.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 195,155.75 | 148,716.10 | 53,394.79 | 197,864.43 | 151,532.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,368.87 | -10,457.56 | 36,678.41 | -4,560.95 | -25,117.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,861.42 | 361.51 | -529.34 | 532.94 | 703.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,037.03 | -3,753.19 | 33,426.59 | 8,022.28 | -9,466.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,734.48 | 37,734.48 | 37,734.48 | 29,712.20 | 29,712.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,771.52 | 33,981.30 | 71,161.07 | 37,734.48 | 20,246.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,310.34 | -- | 35,447.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 226.96 | -- | 1,162.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,193.97 | -- | 21,571.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 465.27 | -- | 739.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.76 | -- | -47.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.70 | -- | 121.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,605.70 | -- | 129.04 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -193.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 281.92 | -- | -486.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6.45 | -- | -7.93 | -- |
存货的减少 | -- | 5,880.79 | -- | -19,906.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,976.56 | -- | 4,945.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,470.22 | -- | 8,770.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 373.98 | -- | 301.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,803.57 | -- | 52,545.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,981.30 | -- | 37,734.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,734.48 | -- | 29,712.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,753.19 | -- | 8,022.28 | -- |
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