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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,011.27 | 400,692.40 | 278,757.90 | 131,682.17 | |
| 收到的税费返还 | 31,271.53 | 24,991.63 | 18,423.55 | 5,649.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,573.78 | 68,565.19 | 27,969.56 | 1,328.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,856.57 | 494,249.22 | 325,151.02 | 138,660.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,788.05 | 352,115.77 | 238,974.34 | 106,757.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,836.04 | 33,399.11 | 24,780.27 | 14,204.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,220.90 | 9,258.17 | 9,055.32 | 3,397.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,160.13 | 73,210.66 | 42,399.46 | 4,899.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,005.12 | 467,983.71 | 315,209.39 | 129,258.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,851.45 | 26,265.51 | 9,941.63 | 9,401.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114.35 | 114.35 | 114.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.41 | 1.76 | 0.80 | 0.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,334.53 | 2,144.15 | 1,975.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,588.23 | 18,335.32 | 15,137.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,109.53 | 20,595.58 | 17,228.58 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,282.95 | 22,451.07 | 14,433.39 | 7,868.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,627.14 | 18,164.49 | 14,243.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,910.09 | 40,615.56 | 28,677.33 | 7,868.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,800.56 | -20,019.98 | -11,448.75 | -7,868.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 387,921.77 | 271,602.46 | 183,215.83 | 91,392.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,351.05 | 58,525.28 | 6,592.27 | 354.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,272.82 | 330,127.74 | 189,808.10 | 91,746.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,809.93 | 228,681.73 | 156,580.53 | 54,297.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,841.71 | 16,585.70 | 14,864.40 | 1,251.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,155.45 | 55,197.92 | 4,253.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,807.09 | 300,465.34 | 175,698.54 | 55,549.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,465.72 | 29,662.41 | 14,109.56 | 36,197.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,325.12 | 611.02 | 343.67 | -755.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,841.73 | 36,518.96 | 12,946.11 | 36,974.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,645.26 | 50,645.26 | 50,645.26 | 50,645.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,487.00 | 87,164.22 | 63,591.38 | 87,619.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,421.80 | -- | 21,418.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,431.04 | -- | 1,320.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,868.82 | -- | 17,128.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.01 | -- | 465.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,491.39 | -- | -2,475.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.60 | -- | -9.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.41 | -- | 8.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,737.75 | -- | 4,514.88 | -- | |
| 投资损失 | -104.05 | -- | -48.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,264.53 | -- | -802.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,145.24 | -- | -76.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,451.30 | -- | -16,940.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,694.02 | -- | -10,780.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,293.60 | -- | -6,135.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 950.59 | -- | 2,245.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,851.45 | -- | 9,941.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,487.00 | -- | 63,591.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,645.26 | -- | 50,645.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,841.73 | -- | 12,946.11 | -- | |
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