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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,663.39 | 95,865.43 | 61,138.60 | 29,580.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,885.80 | 1,627.71 | 819.39 | 358.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,364.80 | 2,103.84 | 1,540.74 | 204.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,913.99 | 99,596.98 | 63,498.74 | 30,143.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,232.56 | 55,216.29 | 32,209.58 | 15,939.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,103.45 | 14,039.63 | 9,105.69 | 4,381.60 | |
| 支付的各项税费 | 17,345.57 | 12,899.65 | 7,776.99 | 3,168.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,654.30 | 11,164.56 | 8,086.07 | 3,148.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,335.88 | 93,320.14 | 57,178.33 | 26,637.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,578.11 | 6,276.84 | 6,320.40 | 3,506.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.93 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.93 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,616.00 | 7,798.20 | 5,205.09 | 2,561.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,077.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 408.00 | 408.00 | 408.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,693.00 | 8,206.20 | 5,613.09 | 2,969.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,671.07 | -8,186.40 | -5,593.29 | -2,969.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,566.86 | 5,229.60 | 5,229.60 | 25.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,866.86 | 5,529.60 | 5,529.60 | 25.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -866.86 | -529.60 | -529.60 | -25.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.22 | 45.17 | 23.01 | -2.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,093.40 | -2,393.98 | 220.52 | 508.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,258.70 | 32,258.70 | 32,258.70 | 32,258.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,352.10 | 29,864.72 | 32,479.22 | 32,767.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,789.00 | -- | 19,245.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,344.82 | -- | 1,677.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,448.65 | -- | 1,395.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.11 | -- | 79.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 553.42 | -- | 319.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.14 | -- | 48.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 197.58 | -- | 83.38 | -- | |
| 投资损失 | -48.50 | -- | 0.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -496.09 | -- | -260.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.65 | -- | -0.71 | -- | |
| 存货的减少 | -887.59 | -- | -1,972.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,770.45 | -- | -25,023.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 166.68 | -- | 10,727.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,578.11 | -- | 6,320.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,352.10 | -- | 32,479.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,258.70 | -- | 32,258.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,093.40 | -- | 220.52 | -- | |
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