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| 鱼跃医疗(002223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,964.01 | 153,960.36 | 97,305.53 | 43,501.99 | |
| 收到的税费返还 | 6,769.48 | 5,236.58 | 2,736.16 | 1,235.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,762.76 | 12,454.00 | 11,736.59 | 14,381.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,496.26 | 171,650.94 | 111,778.28 | 59,118.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,761.83 | 72,055.43 | 44,868.90 | 21,329.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,409.39 | 24,267.55 | 16,024.29 | 8,534.11 | |
| 支付的各项税费 | 26,782.88 | 21,741.32 | 13,873.26 | 3,904.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,844.27 | 12,525.91 | 8,556.10 | 3,655.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,798.36 | 130,590.21 | 83,322.55 | 37,424.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,697.89 | 41,060.73 | 28,455.73 | 21,694.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 44,601.39 | 32,601.39 | 8,001.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,740.32 | 238.75 | 121.35 | 19.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.90 | 51.94 | 43.31 | 34.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,495.22 | 44,892.08 | 32,766.05 | 8,056.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,617.92 | 12,992.84 | 11,235.51 | 12,807.35 | |
| 投资所支付的现金 | 95,180.00 | 44,578.45 | 32,500.00 | 23,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,659.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,457.31 | 57,571.29 | 43,735.51 | 36,307.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,962.09 | -12,679.21 | -10,969.46 | -28,251.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253,046.75 | 252,926.75 | 252,930.64 | 225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | -- | -- | 225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,573.00 | 5,333.00 | 5,288.00 | 288.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,619.75 | 258,259.75 | 258,218.64 | 513.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,058.00 | 12,058.00 | 9,807.40 | 4,928.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,043.11 | 23,935.87 | 23,787.23 | 242.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,101.11 | 35,993.87 | 33,594.63 | 5,170.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,518.64 | 222,265.88 | 224,624.01 | -4,657.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,554.12 | 514.29 | 371.60 | -62.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,808.56 | 251,161.69 | 242,481.88 | -11,276.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,136.39 | 46,136.39 | 46,136.39 | 46,136.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,944.94 | 297,298.07 | 288,618.27 | 34,859.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,158.52 | -- | 33,270.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 922.13 | -- | 1,937.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,180.54 | -- | 2,653.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.13 | -- | 506.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 700.68 | -- | 301.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.61 | -- | -44.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -901.69 | -- | 394.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,286.58 | -- | -891.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -418.56 | -- | -220.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.56 | -- | -0.85 | -- | |
| 存货的减少 | 2,177.32 | -- | 3,932.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,279.42 | -- | -30,034.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,642.00 | -- | 16,650.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,697.89 | -- | 28,455.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,887.44 | -- | 288,618.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,136.39 | -- | 46,136.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 137,057.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,808.56 | -- | 242,481.88 | -- | |
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